资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22861.79 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1653.77 6.66%
其他资产 307.95 1.24%
资产总值:24823.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.20 1288.01 5.30%
ST华通 002602 59.26 1227.27 5.05%
英维克 002837 11.73 938.17 3.86%
寒武纪 688256 0.70 932.93 3.84%
招商轮船 601872 102.07 906.38 3.73%
新凤鸣 603225 43.43 705.30 2.90%
兆易创新 603986 3.25 693.23 2.85%
春风动力 603129 2.58 692.09 2.85%
振华股份 603067 36.88 684.82 2.82%
中际旭创 300308 1.58 637.81 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 70.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.88%
采矿业 0.12 5.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.74%
金融业 0.06 2.63%
科学研究和技术服务业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 32.08 673.04 4.02%
杭州银行 600926 39.19 659.18 3.94%
招商轮船 601872 105.23 658.74 3.93%
ST华通 002602 52.25 578.93 3.46%
东威科技 688700 13.04 514.44 3.07%
立讯精密 002475 14.73 510.98 3.05%
广东宏大 002683 14.89 505.37 3.02%
理工导航 688282 10.18 484.78 2.90%
航天电器 002025 8.39 431.33 2.58%
芯源微 688037 3.60 385.75 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 55.81%
金融业 0.17 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.91%
采矿业 0.13 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.92%
建筑业 0.05 2.83%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
卫生和社会工作 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%