资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44878.05 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3744.97 7.67%
其他资产 225.94 0.46%
资产总值:48848.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 114.32 1950.30 4.10%
振华股份 603067 62.02 1786.74 3.75%
宁德时代 300750 3.85 1412.48 2.97%
恒生电子 600570 46.04 1388.11 2.91%
山西汾酒 600809 8.05 1382.18 2.90%
中信证券 600030 43.64 1252.90 2.63%
浪潮信息 000977 18.57 1236.76 2.60%
紫金矿业 601899 34.96 1205.07 2.53%
江淮汽车 600418 24.00 1188.00 2.49%
新凤鸣 603225 59.67 1161.18 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.63%
金融业 0.58 12.12%
采矿业 0.21 4.38%
住宿和餐饮业 0.09 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.20 1288.01 5.30%
世纪华通 002602 59.26 1227.27 5.05%
英维克 002837 11.73 938.17 3.86%
寒武纪 688256 0.70 932.93 3.84%
招商轮船 601872 102.07 906.38 3.73%
新凤鸣 603225 43.43 705.30 2.90%
兆易创新 603986 3.25 693.23 2.85%
春风动力 603129 2.58 692.09 2.85%
振华股份 603067 36.88 684.82 2.82%
中际旭创 300308 1.58 637.81 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 70.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.88%
采矿业 0.12 5.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.74%
金融业 0.06 2.63%
科学研究和技术服务业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
批发和零售业 0.00 0.04%