财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.01 |
125.68 |
106.39 |
-4847.12 |
-357.45 |
| 本期利润(万元) |
758.93 |
116.73 |
66.63 |
-4639.03 |
420.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.11 |
0.05 |
-0.74 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
-61.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-307.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8074.81 |
898.50 |
1781.24 |
3772.08 |
4168.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.46 |
1.39 |
1.27 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1210.11 |
2256.57 |
2317.80 |
5131.59 |
10053.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
15721.65 |
18669.40 |
22666.62 |
65030.76 |
94634.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
15721.65 |
18669.40 |
22666.62 |
65030.76 |
94634.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.88 |
23.25 |
25.48 |
79.33 |
136.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
3.87 |
4.25 |
13.22 |
22.71 |
| 资产总计(万元) |
17911.92 |
21251.06 |
25076.83 |
71039.97 |
106004.10 |
| 负债合计(万元) |
1168.14 |
86.54 |
266.89 |
891.23 |
3455.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
16743.78 |
21164.52 |
24809.94 |
70148.74 |
102548.95 |
| 未分配利润(万元) |
5483.48 |
4740.14 |
3816.77 |
18936.00 |
35799.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
14.45 |
8.08 |
44.96 |
28.26 |
| 投资收益(万元) |
1827.79 |
-12141.43 |
-13230.51 |
-15860.79 |
-6821.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
838.93 |
3680.64 |
2592.15 |
1477.59 |
2644.96 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
21.42 |
17.96 |
74.20 |
51.80 |
| 收入合计(万元) |
2669.83 |
-8424.92 |
-10612.33 |
-14264.04 |
-4096.81 |
| 管理人报酬(万元) |
107.48 |
340.14 |
200.24 |
1774.38 |
1208.99 |
| 托管费(万元) |
17.91 |
56.69 |
33.37 |
295.73 |
201.50 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.09 |
8.52 |
17.12 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
137.46 |
458.31 |
275.12 |
2525.40 |
1727.54 |
| 利润总额(万元) |
2532.37 |
-8883.23 |
-10887.44 |
-16789.44 |
-5824.35 |
| 净利润(万元) |
2532.37 |
-8883.23 |
-10887.44 |
-16789.44 |
-5824.35 |
