我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4472.53 |
-10346.08 |
-3420.48 |
-5400.98 |
-4572.48 |
| 本期利润(万元) |
-4414.39 |
-11238.03 |
-6005.54 |
-4992.21 |
-4742.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6156.44 |
0.00 |
15368.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7863.59 |
33966.80 |
36542.65 |
57462.77 |
90501.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.36 |
1.37 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5131.59 |
10053.58 |
8373.05 |
1805.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
65030.76 |
94634.87 |
108206.25 |
28259.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
65030.76 |
94634.87 |
108206.25 |
28259.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.33 |
136.25 |
152.38 |
33.90 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
22.71 |
25.40 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
71039.97 |
106004.10 |
117433.65 |
30360.65 |
| 负债合计(万元) |
891.23 |
3455.14 |
1160.76 |
303.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
70148.74 |
102548.95 |
116272.88 |
30057.32 |
| 未分配利润(万元) |
18936.00 |
35799.01 |
38009.91 |
10382.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.96 |
28.26 |
17.68 |
4.64 |
| 投资收益(万元) |
-15860.79 |
-6821.84 |
-857.56 |
-2146.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1477.59 |
2644.96 |
-6365.91 |
1696.08 |
| 其它收入(万元) |
74.20 |
51.80 |
44.80 |
27.05 |
| 收入合计(万元) |
-14264.04 |
-4096.81 |
-7160.98 |
-419.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1774.38 |
1208.99 |
734.14 |
160.75 |
| 托管费(万元) |
295.73 |
201.50 |
122.36 |
26.79 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.52 |
15.58 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
2525.40 |
1727.54 |
988.71 |
195.95 |
| 利润总额(万元) |
-16789.44 |
-5824.35 |
-8149.70 |
-615.08 |
| 净利润(万元) |
-16789.44 |
-5824.35 |
-8149.70 |
-615.08 |
