资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8382.26 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 972.58 10.40%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:9355.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 20.54 576.76 6.21%
寒武纪 688256 0.42 556.50 5.99%
甘李药业 603087 5.80 440.22 4.74%
科达利 002850 2.13 416.84 4.48%
益方生物 688382 12.93 402.15 4.33%
科博达 603786 3.61 377.53 4.06%
歌尔股份 002241 9.28 348.00 3.74%
龙芯中科 688047 1.73 273.25 2.94%
九方智投控股 09636 3.70 252.00 2.71%
江南新材 603124 2.55 222.13 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 65.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 17.05%
医疗保健 0.04 4.15%
金融 0.03 2.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 21.54 706.84 5.43%
恺英网络 002517 35.27 681.06 5.23%
龙芯中科 688047 4.71 628.48 4.82%
三生制药 01530 23.40 504.68 3.87%
隆利科技 300752 21.29 478.60 3.67%
泽璟制药 688266 4.16 447.53 3.44%
海大集团 002311 6.48 379.66 2.91%
甘李药业 603087 6.76 370.31 2.84%
伯特利 603596 6.76 355.97 2.73%
景旺电子 603228 8.30 347.27 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 12.30%
医疗保健 0.10 7.79%
采矿业 0.03 2.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
建筑业 0.01 0.49%
日常消费品 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%