财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1214.81 |
1011.17 |
546.80 |
-615.66 |
-259.00 |
| 本期利润(万元) |
1523.95 |
1223.31 |
514.70 |
851.84 |
970.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-850.50 |
0.00 |
-2113.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6346.32 |
8887.02 |
9550.00 |
9528.61 |
9538.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.03 |
0.96 |
0.91 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1707.76 |
1804.42 |
2032.85 |
2317.50 |
2979.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
11521.82 |
12755.15 |
11727.81 |
14211.09 |
17841.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
11515.42 |
12755.15 |
11727.81 |
14211.09 |
17841.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
14.85 |
13.73 |
16.72 |
26.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.47 |
2.29 |
2.79 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
13230.62 |
14559.58 |
13761.27 |
16528.59 |
20821.09 |
| 负债合计(万元) |
204.52 |
44.15 |
31.72 |
40.82 |
43.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
13026.10 |
14515.44 |
13729.55 |
16487.78 |
20777.47 |
| 未分配利润(万元) |
388.03 |
-1511.64 |
-4186.43 |
-3596.53 |
-1940.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
7.12 |
3.65 |
15.31 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
1624.05 |
-779.89 |
-1437.15 |
-2416.01 |
-1700.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.27 |
2180.88 |
424.83 |
333.49 |
1576.69 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.14 |
0.05 |
1.14 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
1966.55 |
1408.25 |
-1008.61 |
-2066.07 |
-113.74 |
| 管理人报酬(万元) |
84.37 |
168.54 |
86.51 |
283.58 |
167.30 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
28.09 |
14.42 |
47.26 |
27.88 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.87 |
9.89 |
19.97 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
116.27 |
233.28 |
121.08 |
382.80 |
223.13 |
| 利润总额(万元) |
1850.29 |
1174.97 |
-1129.69 |
-2448.88 |
-336.87 |
| 净利润(万元) |
1850.29 |
1174.97 |
-1129.69 |
-2448.88 |
-336.87 |
