资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62267.48 69.97%
债券 13138.21 14.76%
银行存款和结算备付金 12864.13 14.46%
其他资产 717.24 0.81%
资产总值:88987.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 28.92 4833.40 5.61%
东吴证券 601555 453.42 4443.52 5.16%
广发证券 000776 184.30 4106.20 4.76%
兴业证券 601377 465.80 3046.33 3.53%
顶点软件 603383 59.12 2533.88 2.94%
国元证券 000728 254.20 2320.85 2.69%
福事特 301446 63.97 2050.75 2.38%
中集车辆 301039 185.56 1783.23 2.07%
鼎际得 603255 44.55 1704.93 1.98%
家联科技 301193 89.44 1699.36 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 38.52%
金融业 2.21 25.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 6.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 24.56 1981.01 2.50%
顶点软件 603383 46.59 1975.42 2.49%
理工导航 688282 35.18 1675.92 2.11%
果麦文化 301052 40.02 1632.82 2.06%
智明达 688636 46.26 1563.14 1.97%
瑞联新材 688550 34.74 1494.05 1.88%
兴业证券 601377 233.46 1445.12 1.82%
赤峰黄金 600988 57.04 1419.16 1.79%
中孚实业 600595 312.39 1368.27 1.73%
广钢气体 688548 131.11 1313.69 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 33.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 5.81%
金融业 0.41 5.18%
采矿业 0.34 4.30%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.06%
农、林、牧、渔业 0.10 1.20%
批发和零售业 0.08 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 91.10 9180.43 10.65%
25广州银行永续债01 30.00 2964.53 3.44%
25宁波银行永续债01 10.00 993.26 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9180.43 10.65%
金融债券 3957.78 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%