资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63797.85 73.21%
债券 14209.41 16.31%
银行存款和结算备付金 6757.05 7.75%
其他资产 2383.03 2.73%
资产总值:87147.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 28.61 3744.19 4.37%
双星新材 002585 504.98 3398.52 3.97%
大洋生物 003017 102.93 3073.49 3.59%
兴业证券 601377 407.23 3021.65 3.53%
顶点软件 603383 69.20 2498.81 2.92%
华泰证券 601688 105.07 2478.60 2.90%
长华化学 301518 62.15 2210.68 2.58%
龙迅股份 688486 27.50 2043.44 2.39%
华丰科技 688629 18.59 1859.91 2.17%
合合信息 688615 7.91 1801.09 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 47.24%
金融业 1.35 15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 11.47%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 28.92 4833.40 5.61%
东吴证券 601555 453.42 4443.52 5.16%
广发证券 000776 184.30 4106.20 4.76%
兴业证券 601377 465.80 3046.33 3.53%
顶点软件 603383 59.12 2533.88 2.94%
国元证券 000728 254.20 2320.85 2.69%
福事特 301446 63.97 2050.75 2.38%
中集车辆 301039 185.56 1783.23 2.07%
鼎际得 603255 44.55 1704.93 1.98%
家联科技 301193 89.44 1699.36 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 38.52%
金融业 2.21 25.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 6.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 91.10 9211.62 10.76%
25广州银行永续债01 30.00 3002.13 3.51%
25宁波银行永续债01 10.00 1004.59 1.17%
25九江银行永续债01 10.00 991.06 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9211.62 10.76%
金融债券 4997.78 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%