我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.86 |
-247.48 |
-28.94 |
-126.04 |
0.65 |
| 本期利润(万元) |
-69.84 |
-276.61 |
-63.51 |
-166.41 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.30 |
-0.04 |
-0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
207.80 |
0.00 |
499.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.23 |
931.37 |
1865.97 |
1930.80 |
34.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.29 |
1.30 |
1.35 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.83 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15633.62 |
10605.90 |
6209.55 |
15166.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
73419.19 |
87104.85 |
96509.00 |
106344.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
62075.24 |
75899.33 |
85379.92 |
93600.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
11343.95 |
11205.51 |
11129.08 |
12743.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.73 |
118.74 |
129.35 |
143.35 |
| 应付托管费(万元) |
14.62 |
19.79 |
21.56 |
23.89 |
| 资产总计(万元) |
89429.35 |
98583.67 |
102979.68 |
123066.22 |
| 负债合计(万元) |
1869.44 |
1005.93 |
1321.49 |
1151.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
87559.91 |
97577.74 |
101658.20 |
121915.20 |
| 未分配利润(万元) |
57209.50 |
64833.03 |
70806.04 |
90352.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.15 |
36.32 |
107.10 |
54.48 |
| 投资收益(万元) |
-5401.65 |
1949.06 |
-29523.83 |
-22315.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5042.65 |
-8810.44 |
-3644.07 |
5854.07 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
0.73 |
1.26 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-10351.44 |
-6824.33 |
-33059.54 |
-16405.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1350.40 |
752.05 |
1732.35 |
884.30 |
| 托管费(万元) |
225.07 |
125.34 |
288.73 |
147.38 |
| 其它费用(万元) |
23.67 |
11.80 |
23.53 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1606.58 |
891.87 |
2044.63 |
1043.50 |
| 利润总额(万元) |
-11958.01 |
-7716.20 |
-35104.17 |
-17449.42 |
| 净利润(万元) |
-11958.01 |
-7716.20 |
-35104.17 |
-17449.42 |
