财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
8.27 |
2.38 |
1.41 |
0.86 |
| 本期利润(万元) |
11.35 |
7.47 |
7.03 |
5.67 |
6.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118.63 |
107.36 |
106.97 |
103.65 |
95.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.11 |
1.10 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.79 |
2157.72 |
204.94 |
329.51 |
383.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
70.78 |
1106.89 |
17695.96 |
20556.70 |
22895.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
46.26 |
904.36 |
7571.67 |
7705.87 |
9112.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.53 |
202.53 |
10124.29 |
12850.83 |
13783.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
9.02 |
9.58 |
10.09 |
12.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
1.50 |
1.60 |
1.68 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
121.76 |
9347.15 |
19179.63 |
21088.68 |
25082.76 |
| 负债合计(万元) |
1.86 |
6985.79 |
28.21 |
1775.09 |
31.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
119.90 |
2361.36 |
19151.42 |
19313.59 |
25050.89 |
| 未分配利润(万元) |
11.62 |
52.67 |
-962.17 |
-755.89 |
-389.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
26.93 |
5.47 |
45.51 |
39.73 |
| 投资收益(万元) |
-51.45 |
15.37 |
-162.65 |
682.39 |
687.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.79 |
1358.17 |
81.07 |
-1684.07 |
-1307.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23.78 |
1400.48 |
-76.11 |
-956.16 |
-580.22 |
| 管理人报酬(万元) |
0.86 |
115.07 |
57.61 |
151.52 |
80.31 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
19.18 |
9.60 |
25.25 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
19.12 |
8.99 |
19.40 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
1.52 |
245.83 |
130.09 |
342.45 |
156.77 |
| 利润总额(万元) |
-25.29 |
1154.65 |
-206.19 |
-1298.61 |
-736.99 |
| 净利润(万元) |
-25.29 |
1154.65 |
-206.19 |
-1298.61 |
-736.99 |
