我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.99 |
0.16 |
1.00 |
0.72 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
3.17 |
0.28 |
3.11 |
4.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.13 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91.74 |
7.57 |
7.94 |
17.72 |
24.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
1.00 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
329.51 |
383.04 |
447.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
20556.70 |
22895.65 |
20941.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7705.87 |
9112.56 |
9447.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
12850.83 |
13783.09 |
11493.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.09 |
12.42 |
12.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.07 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
21088.68 |
25082.76 |
26396.35 |
| 负债合计(万元) |
1775.09 |
31.87 |
40.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
19313.59 |
25050.89 |
26355.58 |
| 未分配利润(万元) |
-755.89 |
-389.20 |
345.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.51 |
39.73 |
54.62 |
| 投资收益(万元) |
682.39 |
687.59 |
89.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1684.07 |
-1307.54 |
305.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-956.16 |
-580.22 |
449.86 |
| 管理人报酬(万元) |
151.52 |
80.31 |
67.89 |
| 托管费(万元) |
25.25 |
13.38 |
11.31 |
| 其它费用(万元) |
19.40 |
9.48 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
342.45 |
156.77 |
142.48 |
| 利润总额(万元) |
-1298.61 |
-736.99 |
307.39 |
| 净利润(万元) |
-1298.61 |
-736.99 |
307.39 |
