淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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最新净值：1.1796 0.0039(0.33%)

累计净值：1.1796

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.08	-3.79	6.39	14.26
混合型名次	3983	5980	6059	5248	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.95	21.88	16.22	-	17.96
混合型名次	4613	4145	2994	4827	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.14	0.47	0.00	1.60	2.29
3982	创金合信量化发现混合A	-0.14	0.16	-0.82	12.70	15.77
3983	淳厚利加混合A	-0.14	0.08	-3.79	6.39	14.26
3984	大成景瑞稳健配置混合C	-0.14	-0.14	0.25	0.33	0.42
3985	东方精选混合	-0.14	6.55	4.60	17.85	15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.40	0.09	-11.34	9.26	14.51
5979	中欧心益稳健6个月混合A	-0.02	0.09	0.36	1.29	2.62
5980	淳厚利加混合A	-0.14	0.08	-3.79	6.39	14.26
5981	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.03	0.08	0.07	4.50	7.74
5982	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.08	0.64	0.45	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	工银食品饮料混合A	-1.50	-2.05	-3.78	-1.66	1.60
6058	银华价值优选混合	0.12	0.21	-3.78	5.07	9.27
6059	淳厚利加混合A	-0.14	0.08	-3.79	6.39	14.26
6060	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.39	3.11	-3.79	20.11	31.30
6061	北信瑞丰产业升级	-0.70	-3.24	-3.80	16.73	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.27	0.72	0.60	6.41	8.15
5247	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
5248	淳厚利加混合A	-0.14	0.08	-3.79	6.39	14.26
5249	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5250	光大保德信红利混合	0.34	-0.32	-2.61	6.38	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	九泰锐和18个月定开混合	1.10	3.03	0.01	17.85	14.28
4698	大成企业能力驱动混合A	0.03	-0.49	0.03	9.38	14.27
4699	淳厚利加混合A	-0.14	0.08	-3.79	6.39	14.26
4700	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.08	0.92	6.70	15.44	14.26
4701	天治中国制造2025	-1.60	4.08	-1.77	26.17	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	朱雀匠心一年持有	13.98	8.09	-5.96	-18.74	-18.38
4612	海富通成长价值混合A	13.97	43.44	23.83	-14.92	-13.69
4613	淳厚利加混合A	13.95	21.88	16.22	-	17.96
4614	格林鑫利六个月持有期混合C	13.95	21.37	0.00	-	22.62
4615	信澳产业优选一年持有混合A	13.95	-15.41	-36.27	-	-45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	富国天惠成长混合(LOF)	18.93	21.90	9.91	-15.83	1713.90
4144	泓德优选成长混合	15.88	21.89	12.70	5.27	130.42
4145	淳厚利加混合A	13.95	21.88	16.22	-	17.96
4146	金鹰时代先锋混合A	28.31	21.88	-16.65	-	-38.77
4147	前海开源大海洋混合	34.62	21.88	-2.55	-0.47	110.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	招商丰美混合C	9.19	21.19	16.24	31.49	86.54
2993	安信稳健增值混合A	3.14	13.50	16.23	26.94	86.94
2994	淳厚利加混合A	13.95	21.88	16.22	-	17.96
2995	嘉实稳裕混合A	3.50	11.94	16.22	-	18.15
2996	鹏扬景安一年持有期混合A	6.58	15.00	16.21	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	天弘宁弘六个月C	2.31	8.29	7.38	-	1.66
4826	汇添富稳健盈和一年持有混合	9.91	20.17	20.65	-	21.98
4827	淳厚利加混合A	13.95	21.88	16.22	-	17.96
4828	淳厚利加混合C	13.37	20.78	14.70	-	16.23
4829	富国周期优势混合C	29.80	38.38	24.87	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	富国融悦12个月持有期混合A	35.85	33.86	21.48	-	17.97
4164	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-1.68	17.97
4165	淳厚利加混合A	13.95	21.88	16.22	-	17.96
4166	永赢消费鑫选6个月持有混合A	23.85	43.55	18.24	-	17.93
4167	兴业聚福一年持有期混合C	7.49	16.39	0.00	-	17.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	12.11	9.15%
宁德时代	300750	0.02	8.04	6.07%
阿里巴巴-W	09988	0.04	6.46	4.88%
北方华创	002371	0.01	6.11	4.61%
小米集团-W	01810	0.12	5.92	4.47%
华峰测控	688200	0.02	4.17	3.15%
山西汾酒	600809	0.02	3.88	2.93%
紫金矿业	601899	0.12	3.53	2.67%
美团-W	03690	0.02	1.91	1.44%
泸州老窖	000568	0.01	1.32	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	17.76%
通讯业务	0.00	9.15%
非日常生活消费品	0.00	6.33%
信息技术	0.00	4.47%
采矿业	0.00	2.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：淳厚利加混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

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标题：淳厚利加混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示......................................................................................

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03-30淳厚利加混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示
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01-22淳厚利加混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1757	1.1813	1.1822	1.1826	1.1830
累计净值(元)	1.1757	1.1813	1.1822	1.1826	1.1830

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