资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96590.10 84.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15671.08 13.64%
其他资产 2669.07 2.32%
资产总值:114930.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 141.85 9176.28 8.71%
博威合金 601137 313.88 8107.41 7.70%
英维克 002837 81.94 6553.56 6.22%
广东宏大 002683 137.95 6083.60 5.78%
振华股份 603067 298.25 5538.47 5.26%
双环传动 002472 108.10 5384.46 5.11%
杰瑞股份 002353 90.70 5052.00 4.80%
思特威 688213 39.91 4755.65 4.52%
电连技术 300679 81.71 4657.54 4.42%
铂科新材 300811 53.52 4512.81 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.80 74.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 8.21%
采矿业 0.61 5.78%
电信服务 0.38 3.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 182.26 9603.14 9.28%
华阳集团 002906 290.51 9444.48 9.12%
立讯精密 002475 211.11 7323.41 7.07%
华测导航 300627 201.03 7036.11 6.80%
振华股份 603067 318.38 4852.08 4.69%
电连技术 300679 104.40 4737.73 4.58%
沪电股份 002463 100.04 4259.70 4.11%
理想汽车-W 02015 43.38 4232.96 4.09%
广东宏大 002683 124.44 4223.49 4.08%
双环传动 002472 118.11 3955.50 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 69.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 5.15%
消费者非必需品 0.52 5.05%
采矿业 0.42 4.08%
电信服务 0.31 2.98%
金融 0.11 1.11%
租赁和商务服务业 0.07 0.69%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 55.40 5645.88 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5645.88 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%