财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14010.27 |
2239.63 |
3027.06 |
-13395.92 |
-4565.91 |
| 本期利润(万元) |
30692.26 |
4770.99 |
6678.63 |
-3524.05 |
9263.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34043.50 |
0.00 |
-39095.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101815.11 |
96641.73 |
102490.20 |
99678.10 |
105655.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.78 |
0.79 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.96 |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13372.60 |
10726.28 |
9726.25 |
13768.98 |
13110.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
91729.28 |
91478.45 |
93491.79 |
110992.73 |
139570.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
91729.28 |
85832.57 |
93491.79 |
110992.73 |
139570.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5645.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.18 |
105.24 |
103.18 |
126.23 |
194.13 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
17.54 |
17.20 |
21.04 |
32.35 |
| 资产总计(万元) |
105244.98 |
102415.56 |
103513.26 |
124891.74 |
164395.09 |
| 负债合计(万元) |
1721.10 |
383.26 |
432.75 |
391.35 |
5719.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
103523.88 |
102032.30 |
103080.51 |
124500.39 |
158675.91 |
| 未分配利润(万元) |
-29284.08 |
-35159.03 |
-45360.86 |
-39960.62 |
-21435.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.76 |
67.56 |
20.98 |
292.83 |
230.68 |
| 投资收益(万元) |
2982.77 |
-12282.91 |
-14610.92 |
-30419.85 |
-17682.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2790.45 |
10091.30 |
5076.62 |
-2429.45 |
5470.24 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.75 |
0.25 |
25.22 |
23.75 |
| 收入合计(万元) |
5807.51 |
-2123.30 |
-9513.08 |
-32531.24 |
-11957.58 |
| 管理人报酬(万元) |
621.41 |
1247.91 |
648.55 |
2219.88 |
1319.65 |
| 托管费(万元) |
103.57 |
207.99 |
108.09 |
369.98 |
219.94 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
19.52 |
9.62 |
21.16 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
748.88 |
1489.26 |
773.32 |
2630.50 |
1561.19 |
| 利润总额(万元) |
5058.63 |
-3612.56 |
-10286.40 |
-35161.74 |
-13518.77 |
| 净利润(万元) |
5058.63 |
-3612.56 |
-10286.40 |
-35161.74 |
-13518.77 |
