资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75486.32 84.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10081.34 11.27%
其他资产 3881.45 4.34%
资产总值:89449.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 171.02 8174.76 9.74%
立讯精密 002475 128.04 7261.15 8.65%
振华股份 603067 205.16 5910.55 7.04%
中原内配 002448 323.69 4185.31 4.99%
英维克 002837 36.70 3922.86 4.67%
铂科新材 300811 48.51 3459.25 4.12%
电连技术 300679 69.77 3396.46 4.05%
震裕科技 300953 19.80 3326.80 3.96%
双环传动 002472 66.54 3154.66 3.76%
思特威 688213 30.66 2915.32 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.06 72.21%
采矿业 0.92 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.48%
电信服务 0.27 3.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 141.85 9176.28 8.71%
博威合金 601137 313.88 8107.41 7.70%
英维克 002837 81.94 6553.56 6.22%
广东宏大 002683 137.95 6083.60 5.78%
振华股份 603067 298.25 5538.47 5.26%
双环传动 002472 108.10 5384.46 5.11%
杰瑞股份 002353 90.70 5052.00 4.80%
思特威 688213 39.91 4755.65 4.52%
电连技术 300679 81.71 4657.54 4.42%
铂科新材 300811 53.52 4512.81 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.80 74.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 8.21%
采矿业 0.61 5.78%
电信服务 0.38 3.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 55.40 5645.88 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5645.88 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%