我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-183.74 |
-692.04 |
-103.87 |
-394.88 |
-178.21 |
本期利润(万元) |
-183.09 |
-713.62 |
-344.63 |
-253.65 |
-77.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-885.14 |
0.00 |
-488.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2412.05 |
2666.19 |
2835.24 |
3265.59 |
3504.43 |
期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.75 |
0.78 |
0.88 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.92 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
13768.98 |
13110.36 |
102691.32 |
交易性金融资产(万元) |
110992.73 |
139570.73 |
94858.37 |
其中:股票投资(万元) |
110992.73 |
139570.73 |
94858.37 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
126.23 |
194.13 |
257.53 |
应付托管费(万元) |
21.04 |
32.35 |
42.92 |
资产总计(万元) |
124891.74 |
164395.09 |
198647.19 |
负债合计(万元) |
391.35 |
5719.18 |
2213.87 |
所有者权益合计(万元) |
124500.39 |
158675.91 |
196433.32 |
未分配利润(万元) |
-39960.62 |
-21435.22 |
-9162.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
292.83 |
230.68 |
1024.58 |
投资收益(万元) |
-30419.85 |
-17682.25 |
-5066.14 |
公允价值变动收益(万元) |
-2429.45 |
5470.24 |
-4008.07 |
其它收入(万元) |
25.22 |
23.75 |
51.30 |
收入合计(万元) |
-32531.24 |
-11957.58 |
-7998.34 |
管理人报酬(万元) |
2219.88 |
1319.65 |
1327.99 |
托管费(万元) |
369.98 |
219.94 |
221.33 |
其它费用(万元) |
21.16 |
10.86 |
10.60 |
费用合计(万元) |
2630.50 |
1561.19 |
1571.91 |
利润总额(万元) |
-35161.74 |
-13518.77 |
-9570.24 |
净利润(万元) |
-35161.74 |
-13518.77 |
-9570.24 |