资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36448.44 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3402.98 8.21%
其他资产 1619.80 3.91%
资产总值:41471.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.81 3724.44 9.65%
新易盛 300502 10.14 3708.91 9.61%
中际旭创 300308 8.79 3548.35 9.19%
工业富联 601138 52.98 3497.21 9.06%
胜宏科技 300476 11.69 3337.49 8.64%
天孚通信 300394 17.07 2864.35 7.42%
沪电股份 002463 32.87 2414.96 6.25%
东山精密 002384 23.95 1712.42 4.44%
德明利 001309 7.50 1535.17 3.98%
海光信息 688041 5.16 1302.41 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 82.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 11.19%
批发和零售业 0.03 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.03 150.24 6.39%
新易盛 300502 1.16 147.34 6.27%
华丰科技 688629 1.65 94.56 4.02%
沪电股份 002463 2.19 93.25 3.97%
胜宏科技 300476 0.58 77.94 3.32%
潍柴重机 000880 2.05 77.53 3.30%
芯原股份 688521 0.78 75.22 3.20%
沃尔核材 002130 2.96 70.51 3.00%
英维克 002837 1.95 57.93 2.47%
北方华创 002371 0.12 53.07 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 77.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.20 20.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.31 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%