财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
594.64 |
-43.93 |
5.49 |
-19.03 |
-15.03 |
| 本期利润(万元) |
2572.45 |
-28.02 |
-15.02 |
-14.74 |
31.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49.41 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21223.06 |
492.57 |
231.73 |
163.95 |
294.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.08 |
1.18 |
1.22 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.47 |
430.16 |
864.82 |
791.44 |
488.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2096.47 |
1823.47 |
1740.13 |
2579.61 |
5741.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2096.47 |
1823.47 |
1740.13 |
2579.61 |
5720.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
2.35 |
2.58 |
3.38 |
6.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.39 |
0.43 |
0.56 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
2536.29 |
2283.84 |
2633.38 |
3396.49 |
6464.91 |
| 负债合计(万元) |
186.85 |
39.80 |
84.26 |
136.09 |
249.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2349.44 |
2244.04 |
2549.12 |
3260.40 |
6215.54 |
| 未分配利润(万元) |
192.80 |
416.73 |
346.29 |
679.60 |
2592.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
5.23 |
2.86 |
4.21 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-240.91 |
-121.04 |
-273.94 |
-409.67 |
725.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.06 |
56.84 |
15.88 |
-20.06 |
564.70 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
3.42 |
2.09 |
15.36 |
8.13 |
| 收入合计(万元) |
-214.22 |
-55.56 |
-253.10 |
-410.17 |
1299.74 |
| 管理人报酬(万元) |
13.07 |
32.18 |
17.43 |
59.93 |
29.12 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
5.36 |
2.91 |
9.99 |
4.85 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.13 |
3.73 |
2.50 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
15.96 |
40.10 |
24.90 |
77.63 |
36.90 |
| 利润总额(万元) |
-230.18 |
-95.66 |
-278.00 |
-487.80 |
1262.84 |
| 净利润(万元) |
-230.18 |
-95.66 |
-278.00 |
-487.80 |
1262.84 |
