财通资管均衡臻选混合C(015719)_资产配置

财通资管均衡臻选混合C015719CAITONG ASSET MANAGEMENT BALANCED PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38354.37	79.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8865.25	18.36%
其他资产	1053.84	2.18%

资产总值：48273.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	85.58	3586.66	7.54%
牧原股份	002714	64.58	3266.66	6.87%
中国人寿	601628	68.71	3126.30	6.57%
中国平安	601318	43.33	2963.77	6.23%
晨光生物	300138	185.89	2306.89	4.85%
同力股份	920599	99.99	2072.89	4.36%
中天科技	600522	98.72	1788.81	3.76%
山推股份	000680	134.98	1615.71	3.40%
长城汽车	601633	66.43	1503.31	3.16%
洁雅股份	301108	43.57	1449.01	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	41.37%
金融业	1.10	23.11%
农、林、牧、渔业	0.33	6.87%
批发和零售业	0.13	2.71%
租赁和商务服务业	0.12	2.58%
采矿业	0.08	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	500.79	4421.98	8.73%
中国国航	601111	439.59	3477.16	6.87%
牧原股份	002714	54.84	2906.73	5.74%
华夏航空	002928	267.77	2683.05	5.30%
晨光生物	300138	155.80	2042.54	4.03%
洁雅股份	301108	58.61	1909.06	3.77%
山东黄金	600547	43.48	1710.17	3.38%
长城汽车	601633	66.43	1634.18	3.23%
西子洁能	002534	93.73	1588.72	3.14%
歌尔股份	002241	42.33	1587.38	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	38.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	24.69%
农、林、牧、渔业	0.29	5.74%
租赁和商务服务业	0.20	3.91%
采矿业	0.17	3.38%
房地产业	0.15	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	100.98	3206.05	6.80%
中国国航	601111	401.98	3171.62	6.73%
瀚蓝环境	600323	103.21	2513.13	5.33%
牧原股份	002714	53.21	2235.35	4.74%
华夏航空	002928	247.28	2054.89	4.36%
中矿资源	002738	62.38	2006.08	4.25%
三利谱	002876	78.25	1971.12	4.18%
山东黄金	600547	50.03	1597.54	3.39%
新宙邦	300037	43.21	1521.01	3.23%
彩虹股份	600707	233.84	1510.61	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	38.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	13.58%
农、林、牧、渔业	0.35	7.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	5.33%
采矿业	0.19	4.09%
科学研究和技术服务业	0.09	1.85%
租赁和商务服务业	0.06	1.30%
房地产业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.82%
卫生和社会工作	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	395.98	3025.29	6.84%
山金国际	000975	154.69	2970.05	6.71%
中国国航	601111	280.02	1993.74	4.51%
华夏航空	002928	257.82	1882.08	4.25%
新宙邦	300037	53.40	1773.43	4.01%
爱玛科技	603529	38.57	1711.74	3.87%
亚星锚链	601890	167.25	1605.60	3.63%
瑞丰新材	300910	24.29	1389.46	3.14%
楚江新材	002171	135.08	1186.00	2.68%
三利谱	002876	43.79	1154.30	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	46.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	12.90%
批发和零售业	0.33	7.55%
采矿业	0.30	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.89%
房地产业	0.06	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.82%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	4.45	524.52	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	524.52	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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