财通资管均衡臻选混合C(015719)_资产配置

财通资管均衡臻选混合C015719CAITONG ASSET MANAGEMENT BALANCED PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40755.32	79.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9755.51	19.04%
其他资产	733.02	1.43%

资产总值：51243.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	500.79	4421.98	8.73%
中国国航	601111	439.59	3477.16	6.87%
牧原股份	002714	54.84	2906.73	5.74%
华夏航空	002928	267.77	2683.05	5.30%
晨光生物	300138	155.80	2042.54	4.03%
洁雅股份	301108	58.61	1909.06	3.77%
山东黄金	600547	43.48	1710.17	3.38%
长城汽车	601633	66.43	1634.18	3.23%
西子洁能	002534	93.73	1588.72	3.14%
歌尔股份	002241	42.33	1587.38	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	38.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	24.69%
农、林、牧、渔业	0.29	5.74%
租赁和商务服务业	0.20	3.91%
采矿业	0.17	3.38%
房地产业	0.15	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	100.98	3206.05	6.80%
中国国航	601111	401.98	3171.62	6.73%
瀚蓝环境	600323	103.21	2513.13	5.33%
牧原股份	002714	53.21	2235.35	4.74%
华夏航空	002928	247.28	2054.89	4.36%
中矿资源	002738	62.38	2006.08	4.25%
三利谱	002876	78.25	1971.12	4.18%
山东黄金	600547	50.03	1597.54	3.39%
新宙邦	300037	43.21	1521.01	3.23%
彩虹股份	600707	233.84	1510.61	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	38.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	13.58%
农、林、牧、渔业	0.35	7.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	5.33%
采矿业	0.19	4.09%
科学研究和技术服务业	0.09	1.85%
租赁和商务服务业	0.06	1.30%
房地产业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.82%
卫生和社会工作	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	395.98	3025.29	6.84%
山金国际	000975	154.69	2970.05	6.71%
中国国航	601111	280.02	1993.74	4.51%
华夏航空	002928	257.82	1882.08	4.25%
新宙邦	300037	53.40	1773.43	4.01%
爱玛科技	603529	38.57	1711.74	3.87%
亚星锚链	601890	167.25	1605.60	3.63%
瑞丰新材	300910	24.29	1389.46	3.14%
楚江新材	002171	135.08	1186.00	2.68%
三利谱	002876	43.79	1154.30	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	46.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	12.90%
批发和零售业	0.33	7.55%
采矿业	0.30	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.89%
房地产业	0.06	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	136.28	3218.92	6.63%
瑞丰新材	300910	61.45	2924.64	6.02%
九号公司	689009	55.56	2638.87	5.44%
立讯精密	002475	56.80	2315.17	4.77%
华夏航空	002928	290.98	2258.00	4.65%
新宙邦	300037	55.99	2096.27	4.32%
TCL科技	000100	363.63	1829.06	3.77%
电连技术	300679	29.88	1783.84	3.67%
比音勒芬	002832	81.55	1745.99	3.60%
楚江新材	002171	196.07	1607.77	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	64.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.65%
采矿业	0.15	3.07%
批发和零售业	0.09	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.33%
建筑业	0.04	0.84%
教育	0.03	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	4.45	524.52	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	524.52	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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