财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.09 |
493.95 |
283.34 |
-472.29 |
-239.62 |
| 本期利润(万元) |
1182.47 |
354.54 |
143.77 |
-57.07 |
421.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-960.99 |
0.00 |
-1527.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8834.60 |
5168.04 |
3456.52 |
4696.16 |
4593.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.86 |
0.83 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12110.58 |
6013.80 |
6462.73 |
7420.62 |
4390.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
35234.05 |
42974.18 |
39839.74 |
41371.24 |
46154.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
35234.05 |
42974.18 |
39241.79 |
41371.24 |
46154.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
597.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.83 |
49.98 |
47.83 |
48.57 |
70.74 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
8.33 |
7.97 |
8.10 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
47544.97 |
49213.60 |
47255.18 |
51566.71 |
58791.99 |
| 负债合计(万元) |
392.66 |
665.27 |
171.96 |
3034.55 |
915.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
47152.31 |
48548.33 |
47083.21 |
48532.16 |
57876.60 |
| 未分配利润(万元) |
-6655.01 |
-12037.56 |
-18241.42 |
-10975.88 |
-5978.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.32 |
39.73 |
24.51 |
274.00 |
241.20 |
| 投资收益(万元) |
5971.84 |
-8003.26 |
-10666.15 |
-5049.00 |
-1003.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1477.46 |
7785.45 |
5114.90 |
-5993.32 |
-4665.40 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.28 |
0.19 |
12.95 |
12.92 |
| 收入合计(万元) |
4509.26 |
-177.80 |
-5526.55 |
-10755.36 |
-5414.35 |
| 管理人报酬(万元) |
276.25 |
552.95 |
266.38 |
805.25 |
480.84 |
| 托管费(万元) |
46.04 |
92.16 |
44.40 |
134.21 |
80.14 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.36 |
8.24 |
17.76 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
342.62 |
684.34 |
329.01 |
981.75 |
584.56 |
| 利润总额(万元) |
4166.65 |
-862.14 |
-5855.56 |
-11737.11 |
-5998.91 |
| 净利润(万元) |
4166.65 |
-862.14 |
-5855.56 |
-11737.11 |
-5998.91 |
