资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 526933.51 83.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39928.07 6.30%
其他资产 67408.53 10.63%
资产总值:634270.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 297.73 41720.60 6.85%
海光信息 688041 129.77 32780.26 5.38%
南芯科技 688484 519.37 26794.07 4.40%
中恒电气 002364 943.29 26666.81 4.38%
兆易创新 603986 124.44 26543.05 4.36%
科泰电源 300153 600.72 24203.15 3.97%
紫光股份 000938 772.24 23306.25 3.82%
英维克 002837 284.88 22784.79 3.74%
华大九天 301269 180.55 22803.14 3.74%
天孚通信 300394 129.80 21780.91 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.47 56.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.75 29.13%
文化、体育和娱乐业 0.47 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 680.90 15749.22 6.33%
长芯博创 300548 209.15 13964.95 5.61%
海天瑞声 688787 111.51 11840.62 4.76%
茂莱光学 688502 38.79 11159.22 4.48%
指南针 300803 138.34 11158.38 4.48%
金桥信息 603918 549.19 10978.31 4.41%
新国都 300130 306.49 10889.59 4.38%
中芯国际 688981 115.95 10223.35 4.11%
英维克 002837 341.73 10152.89 4.08%
奥飞数据 300738 481.45 10076.75 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.64 38.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.69 34.93%
金融业 3.25 13.07%
文化、体育和娱乐业 0.52 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.30 131.22 0.44%
24国债09 0.90 90.70 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.93 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%