财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77343.42 |
9556.50 |
5067.43 |
-256.29 |
103.75 |
| 本期利润(万元) |
112650.07 |
20839.04 |
4587.68 |
-998.60 |
2238.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.34 |
0.13 |
-0.05 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15002.49 |
0.00 |
-348.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502544.76 |
183943.48 |
59648.51 |
27167.34 |
15188.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.36 |
1.30 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28414.13 |
8184.34 |
1583.79 |
3729.77 |
1293.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
221065.73 |
35088.01 |
24874.91 |
32352.26 |
22031.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
221065.73 |
35088.01 |
24874.91 |
32352.26 |
22031.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.61 |
42.30 |
26.05 |
35.39 |
29.55 |
| 应付托管费(万元) |
35.60 |
7.05 |
4.34 |
5.90 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
253372.92 |
47164.66 |
26612.40 |
36567.12 |
24405.57 |
| 负债合计(万元) |
4522.43 |
1243.84 |
145.29 |
1641.28 |
621.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
248850.49 |
45920.82 |
26467.12 |
34925.84 |
23784.03 |
| 未分配利润(万元) |
65887.02 |
3885.96 |
-4773.89 |
-1755.16 |
4014.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.08 |
13.88 |
7.41 |
14.78 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
16535.60 |
3260.12 |
-4210.05 |
-3902.70 |
2053.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14453.44 |
-74.98 |
565.23 |
331.17 |
-170.27 |
| 其它收入(万元) |
60.85 |
41.14 |
6.08 |
74.75 |
47.30 |
| 收入合计(万元) |
31081.97 |
3240.15 |
-3631.33 |
-3482.00 |
1937.83 |
| 管理人报酬(万元) |
748.66 |
359.58 |
177.34 |
279.63 |
99.60 |
| 托管费(万元) |
124.78 |
59.93 |
29.56 |
46.61 |
16.60 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.25 |
8.28 |
11.01 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
1034.99 |
503.96 |
254.66 |
408.99 |
142.16 |
| 利润总额(万元) |
30046.98 |
2736.19 |
-3886.00 |
-3890.99 |
1795.67 |
| 净利润(万元) |
30046.98 |
2736.19 |
-3886.00 |
-3890.99 |
1795.67 |
