资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16544.97 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1628.40 8.88%
其他资产 173.23 0.94%
资产总值:18346.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美湖股份 603319 35.67 1588.13 9.04%
恒勃股份 301225 17.30 1539.35 8.76%
迈为股份 300751 15.15 1505.26 8.57%
新泉股份 603179 15.24 1265.53 7.20%
三花智控 002050 25.76 1247.56 7.10%
北特科技 603009 20.98 1156.35 6.58%
统联精密 688210 14.38 898.30 5.11%
聚和材料 688503 10.85 888.73 5.06%
鸣志电器 603728 10.42 881.95 5.02%
大族数控 301200 8.72 850.72 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 92.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙溪股份 600592 85.98 2076.42 8.69%
迈为股份 300751 26.10 1815.44 7.60%
北特科技 603009 37.02 1543.94 6.46%
星帅尔 002860 109.00 1454.06 6.08%
恒勃股份 301225 18.89 1430.16 5.98%
富特科技 301607 33.01 1317.93 5.51%
斯菱股份 301550 10.14 905.22 3.79%
美湖股份 603319 25.01 885.86 3.71%
茂莱光学 688502 3.02 868.56 3.63%
金桥信息 603918 42.62 851.97 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 75.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 14.32%
科学研究和技术服务业 0.04 1.55%
金融业 0.03 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.40 142.35 0.58%
24国债09 0.50 50.74 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.09 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%