财通资管臻享成长混合A(016605)_财务情况

财通资管臻享成长混合A016605CAITONG ASSET MANAGEMENT ENJOYING GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4203.80	1647.29	2557.69	-3476.65	-1427.99
本期利润(万元)	6226.32	2333.13	2532.21	262.58	3374.31
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.09	0.08	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.75	0.00	0.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1656.19	0.00	-3360.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.08	0.00	-0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	13587.07	18941.59	19599.35	34649.60	39221.00
期末基金份额净值(元)	1.32	0.92	0.93	0.92	0.87
本期净值增长率(%)	0.00	0.34	0.00	1.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.04	0.00	-8.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1645.07	2491.87	3677.19	5093.48	20050.16
交易性金融资产(万元)	22309.61	40331.41	42885.24	47577.84	20681.43
其中：股票投资(万元)	22309.61	40128.43	42885.24	47577.84	20681.43
其中：债券投资(万元)	0.00	202.98	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.88	46.97	47.46	58.20	85.78
应付托管费(万元)	3.81	7.83	7.91	9.70	14.30
资产总计(万元)	24070.14	43468.11	47377.15	58834.46	69003.85
负债合计(万元)	171.39	514.02	926.32	1011.40	276.57
所有者权益合计(万元)	23898.75	42954.09	46450.83	57823.06	68727.29
未分配利润(万元)	-2140.16	-3979.36	-12140.31	-6554.82	-4602.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.39	46.56	33.71	442.95	279.33
投资收益(万元)	2214.42	-3668.14	-8201.76	-2354.54	-1359.76
公允价值变动收益(万元)	764.77	4753.19	1701.75	-5532.07	-4062.85
其它收入(万元)	2.29	2.49	0.57	47.61	40.50
收入合计(万元)	2986.87	1134.10	-6465.74	-7396.04	-5102.78
管理人报酬(万元)	179.65	558.76	287.15	787.00	396.31
托管费(万元)	29.94	93.13	47.86	131.17	66.05
其它费用(万元)	8.53	18.35	10.26	18.55	7.46
费用合计(万元)	229.90	706.59	363.85	981.52	490.78
利润总额(万元)	2756.97	427.51	-6829.59	-8377.57	-5593.56
净利润(万元)	2756.97	427.51	-6829.59	-8377.57	-5593.56

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