资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72945.60 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8082.12 9.97%
其他资产 37.12 0.05%
资产总值:81064.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 25.98 7768.81 9.65%
中国软件 600536 94.30 4691.43 5.82%
北方华创 002371 9.46 4280.00 5.31%
安集科技 688019 17.29 3949.73 4.90%
生益科技 600183 72.88 3936.98 4.89%
深南电路 002916 17.29 3745.71 4.65%
中科曙光 603019 30.39 3624.01 4.50%
浪潮信息 000977 42.98 3198.57 3.97%
寒武纪 688256 2.17 2875.38 3.57%
拓荆科技 688072 10.09 2626.39 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 66.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 23.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.09 7557.37 7.90%
金山办公 688111 23.06 6458.91 6.75%
中国软件 600536 126.92 5936.05 6.20%
中微公司 688012 32.44 5914.43 6.18%
恒生电子 600570 164.43 5514.98 5.76%
深南电路 002916 43.38 4676.82 4.89%
广联达 002410 310.13 4158.84 4.34%
生益科技 600183 103.23 3112.38 3.25%
拓荆科技 688072 19.30 2966.59 3.10%
安集科技 688019 19.11 2901.31 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 41.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02 41.97%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.00%
租赁和商务服务业 0.10 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.53 59.90 0.10%
拓普转债 0.42 49.85 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.75 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%