长盛电子信息产业混合C(018010)_财务情况

长盛电子信息产业混合C018010CHANGSHENG ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7210.54	5834.12	6603.97	-1609.55	-1013.90
本期利润(万元)	11797.27	3261.49	2055.54	3081.66	3214.33
加权平均份额本期利润(元)	0.35	0.08	0.05	0.10	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.59	0.00	8.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15913.18	0.00	11063.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	36329.06	57373.59	59563.75	50634.10	52146.96
期末基金份额净值(元)	1.76	1.38	1.35	1.28	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	8.14	0.00	2.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.52	0.00	-15.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12992.99	12611.66	6374.32	8570.78	7569.62
交易性金融资产(万元)	83228.32	74694.14	57667.69	61385.62	86522.18
其中：股票投资(万元)	83228.32	74694.14	57557.94	61220.48	86335.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	109.75	165.14	187.05
应付管理人报酬(万元)	89.66	90.24	61.76	70.51	121.74
应付托管费(万元)	14.94	15.04	10.29	11.75	20.29
资产总计(万元)	98381.72	89249.86	64103.00	70638.47	96790.62
负债合计(万元)	2665.61	257.90	1605.26	2837.58	1224.78
所有者权益合计(万元)	95716.11	88991.96	62497.74	67800.89	95565.84
未分配利润(万元)	26923.36	19763.05	8119.57	13876.85	33543.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.71	33.52	18.27	30.39	16.08
投资收益(万元)	10582.62	-3285.44	-6910.66	-13404.60	739.89
公允价值变动收益(万元)	-3140.80	7914.75	1827.31	-1031.31	1476.95
其它收入(万元)	6.15	6.38	4.14	12.64	9.18
收入合计(万元)	7467.68	4669.22	-5060.94	-14392.87	2242.09
管理人报酬(万元)	572.30	833.61	365.86	1079.08	553.52
托管费(万元)	95.38	138.93	60.98	179.85	92.25
其它费用(万元)	10.04	20.32	11.98	25.32	11.84
费用合计(万元)	850.12	1205.40	522.11	1413.50	699.34
利润总额(万元)	6617.57	3463.82	-5583.05	-15806.37	1542.75
净利润(万元)	6617.57	3463.82	-5583.05	-15806.37	1542.75

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