资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 601.43 18.58%
债券 1179.73 36.44%
银行存款和结算备付金 1429.48 44.15%
其他资产 26.94 0.83%
资产总值:3237.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.92 69.89 2.20%
中际旭创 300308 0.12 68.33 2.15%
应流股份 603308 1.10 67.90 2.13%
新易盛 300502 0.13 57.57 1.81%
深南电路 002916 0.22 48.29 1.52%
宁德时代 300750 0.12 48.20 1.51%
华丰科技 688629 0.35 36.03 1.13%
生益科技 600183 0.42 22.75 0.71%
宏和科技 603256 0.31 21.72 0.68%
源杰科技 688498 0.02 20.21 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 18.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.54 232.68 6.70%
中际旭创 300308 0.33 201.30 5.80%
生益科技 600183 1.39 99.26 2.86%
沪电股份 002463 1.12 81.84 2.36%
深南电路 002916 0.34 78.98 2.28%
中材科技 002080 1.84 66.87 1.93%
胜宏科技 300476 0.23 66.14 1.91%
北方华创 002371 0.14 61.98 1.79%
应流股份 603308 1.33 55.53 1.60%
宁德时代 300750 0.15 55.09 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 39.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 201.51 6.33%
上银转债 1.50 185.47 5.83%
国泰转债 1.00 133.53 4.19%
天23转债 1.00 126.45 3.97%
起帆转债 0.60 81.65 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 978.22 30.73%
国家债券 201.51 6.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%