资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1384.13 37.58%
债券 1681.50 45.66%
银行存款和结算备付金 611.45 16.60%
其他资产 5.94 0.16%
资产总值:3683.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.54 232.68 6.70%
中际旭创 300308 0.33 201.30 5.80%
生益科技 600183 1.39 99.26 2.86%
沪电股份 002463 1.12 81.84 2.36%
深南电路 002916 0.34 78.98 2.28%
中材科技 002080 1.84 66.87 1.93%
胜宏科技 300476 0.23 66.14 1.91%
北方华创 002371 0.14 61.98 1.79%
应流股份 603308 1.33 55.53 1.60%
宁德时代 300750 0.15 55.09 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 39.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.64 234.09 5.76%
中际旭创 300308 0.33 133.21 3.28%
生益科技 600183 1.39 75.09 1.85%
深南电路 002916 0.34 73.66 1.81%
沪电股份 002463 0.97 71.27 1.75%
胜宏科技 300476 0.23 65.67 1.61%
中材科技 002080 1.84 62.60 1.54%
瑞芯微 603893 0.27 60.90 1.50%
北方华创 002371 0.14 61.07 1.50%
宁德时代 300750 0.15 60.30 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 35.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 8.73%
常银转债 2.00 259.23 7.47%
爱迪转债 1.00 142.73 4.11%
国泰转债 1.00 137.30 3.96%
和邦转债 1.00 133.92 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1378.47 39.72%
国家债券 303.03 8.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%