财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.89 |
0.69 |
1.21 |
-4.12 |
-1.93 |
| 本期利润(万元) |
19.76 |
0.79 |
0.12 |
-2.60 |
-1.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
0.01 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
427.86 |
48.44 |
23.83 |
28.07 |
31.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.39 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.40 |
26.01 |
443.66 |
325.56 |
25.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2624.11 |
3456.98 |
5005.61 |
3693.76 |
5562.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
573.34 |
843.12 |
1799.83 |
618.32 |
1379.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
2050.76 |
2613.86 |
3205.78 |
3075.44 |
4183.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.43 |
2.70 |
2.80 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.56 |
0.62 |
0.65 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
4773.14 |
4348.02 |
5839.42 |
5119.98 |
6529.40 |
| 负债合计(万元) |
976.55 |
17.33 |
811.38 |
53.23 |
72.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3796.58 |
4330.69 |
5028.04 |
5066.76 |
6456.41 |
| 未分配利润(万元) |
1060.09 |
1176.24 |
1449.18 |
1572.57 |
2251.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
10.60 |
4.78 |
18.16 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
140.08 |
-438.48 |
-332.32 |
-20.06 |
202.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.64 |
193.25 |
190.78 |
62.18 |
167.14 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
2.85 |
2.75 |
9.97 |
8.32 |
| 收入合计(万元) |
66.32 |
-231.78 |
-134.00 |
70.25 |
388.27 |
| 管理人报酬(万元) |
12.87 |
30.34 |
15.42 |
39.06 |
20.49 |
| 托管费(万元) |
2.97 |
7.00 |
3.56 |
9.01 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
9.71 |
6.60 |
15.04 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
18.79 |
55.10 |
29.71 |
69.57 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
47.54 |
-286.87 |
-163.71 |
0.67 |
351.95 |
| 净利润(万元) |
47.54 |
-286.87 |
-163.71 |
0.67 |
351.95 |
