资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21562.40 92.47%
债券 907.55 3.89%
银行存款和结算备付金 817.45 3.51%
其他资产 30.92 0.13%
资产总值:23318.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 43.12 2329.34 10.03%
工业富联 601138 35.15 2320.25 9.99%
生益电子 688183 28.72 2254.20 9.71%
中际旭创 300308 5.36 2163.72 9.32%
深南电路 002916 9.85 2132.82 9.18%
鼎泰高科 301377 27.10 1942.80 8.37%
沪电股份 002463 25.44 1869.08 8.05%
新易盛 300502 5.00 1829.58 7.88%
中材科技 002080 53.64 1824.83 7.86%
汇绿生态 001267 67.42 1186.59 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 87.08%
建筑业 0.12 5.11%
工业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 29.08 1488.65 9.68%
新易盛 300502 11.71 1487.66 9.67%
仕佳光子 688313 39.12 1488.33 9.67%
中际旭创 300308 9.52 1388.59 9.03%
天孚通信 300394 15.63 1247.58 8.11%
太辰光 300570 12.70 1224.03 7.96%
工业富联 601138 51.15 1093.59 7.11%
德科立 688205 14.19 889.41 5.78%
长芯博创 300548 13.22 882.70 5.74%
汇绿生态 001267 82.32 772.16 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 88.36%
建筑业 0.08 5.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 574.41 2.47%
24国债21 2.30 232.86 1.00%
25国债13 0.80 80.16 0.35%
25国债08 0.20 20.13 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.55 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%