我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1042.70 |
-1198.00 |
-844.90 |
本期利润(万元) |
2480.77 |
-1658.21 |
-1865.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1658.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24121.94 |
21622.73 |
21403.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
2570.46 |
交易性金融资产(万元) |
19492.17 |
其中:股票投资(万元) |
19492.17 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
应付托管费(万元) |
3.89 |
资产总计(万元) |
22134.84 |
负债合计(万元) |
59.85 |
所有者权益合计(万元) |
22074.99 |
未分配利润(万元) |
-1695.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
18.26 |
投资收益(万元) |
-1087.08 |
公允价值变动收益(万元) |
-469.85 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1538.67 |
管理人报酬(万元) |
123.26 |
托管费(万元) |
20.54 |
其它费用(万元) |
9.52 |
费用合计(万元) |
154.92 |
利润总额(万元) |
-1693.59 |
净利润(万元) |
-1693.59 |