资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5993.61 91.58%
债券 120.27 1.84%
银行存款和结算备付金 262.65 4.01%
其他资产 168.03 2.57%
资产总值:6544.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 7.69 507.62 7.91%
英维克 002837 6.33 506.03 7.88%
浙江荣泰 603119 4.28 481.84 7.50%
寒武纪 688256 0.19 247.64 3.86%
均胜电子 600699 5.64 196.38 3.06%
海光信息 688041 0.78 196.42 3.06%
巨人网络 002558 4.32 195.18 3.04%
阳光电源 300274 1.15 186.28 2.90%
隆盛科技 300680 2.72 171.25 2.67%
科达利 002850 0.82 160.47 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 74.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.15%
信息科技 0.03 3.91%
金融业 0.01 1.61%
电信服务 0.01 1.04%
消费者非必需品 0.00 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 8.20 448.31 4.95%
腾讯控股 00700 0.97 444.95 4.91%
浙江荣泰 603119 6.65 307.50 3.39%
泡泡玛特 09992 1.20 291.75 3.22%
豪能股份 603809 15.22 232.94 2.57%
厦钨新能 688778 4.00 223.45 2.47%
嵘泰股份 605133 4.69 206.74 2.28%
海光信息 688041 1.44 203.23 2.24%
冠盛股份 605088 5.28 200.22 2.21%
巨人网络 002558 8.32 195.94 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 64.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.13%
信息科技 0.06 6.80%
电信服务 0.05 5.88%
消费者非必需品 0.04 4.50%
租赁和商务服务业 0.01 1.40%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.01 1.12%
工业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 120.27 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.27 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%