资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4532.78 82.43%
债券 121.13 2.20%
银行存款和结算备付金 699.38 12.72%
其他资产 145.63 2.65%
资产总值:5498.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.68 387.20 7.21%
英维克 002837 2.90 244.36 4.55%
新易盛 300502 0.54 239.13 4.45%
亨通光电 600487 3.39 178.52 3.32%
思源电气 002028 0.67 135.34 2.52%
鼎胜新材 603876 5.87 130.08 2.42%
宁德时代 300750 0.30 120.51 2.24%
鹏辉能源 300438 2.06 116.27 2.16%
芯原股份 688521 0.55 110.40 2.06%
源杰科技 688498 0.11 109.69 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 74.14%
医疗保健 0.02 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.18%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
信息科技 0.01 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 4.87 520.23 8.56%
中际旭创 300308 0.55 335.50 5.52%
新易盛 300502 0.56 241.29 3.97%
寒武纪 688256 0.17 229.09 3.77%
浙江荣泰 603119 1.94 224.40 3.69%
永鼎股份 600105 8.09 203.06 3.34%
信维通信 300136 3.14 194.68 3.20%
西部材料 002149 4.12 187.50 3.08%
航天电子 600879 8.59 183.14 3.01%
航天动力 600343 3.68 180.21 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 79.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.81%
建筑业 0.02 2.90%
科学研究和技术服务业 0.01 2.16%
批发和零售业 0.01 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.13 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.13 2.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%