财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
539.33 |
1006.30 |
1016.47 |
-555.25 |
-287.82 |
| 本期利润(万元) |
748.73 |
1007.34 |
1089.53 |
-354.71 |
320.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.29 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.53 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.00 |
0.00 |
-1269.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2091.25 |
2138.02 |
2392.34 |
5488.24 |
5855.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.95 |
0.98 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
572.57 |
1300.32 |
2462.68 |
3378.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8477.06 |
16776.82 |
17744.63 |
22117.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
8466.93 |
16776.82 |
17744.63 |
22117.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.67 |
19.82 |
20.48 |
26.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
3.30 |
3.41 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
9141.81 |
19609.95 |
21759.68 |
27818.89 |
| 负债合计(万元) |
82.15 |
688.90 |
1312.74 |
2207.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9059.67 |
18921.05 |
20446.95 |
25611.17 |
| 未分配利润(万元) |
-370.62 |
-2869.37 |
-4658.08 |
-3441.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
26.65 |
14.83 |
203.43 |
| 投资收益(万元) |
3923.27 |
-1196.22 |
-2817.12 |
-5089.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-443.25 |
811.19 |
1043.61 |
789.33 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
16.88 |
16.28 |
43.19 |
| 收入合计(万元) |
3488.17 |
-341.50 |
-1742.41 |
-4053.90 |
| 管理人报酬(万元) |
76.51 |
244.33 |
128.47 |
291.55 |
| 托管费(万元) |
12.75 |
40.72 |
21.41 |
48.59 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
18.17 |
8.99 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
107.61 |
340.20 |
178.87 |
398.04 |
| 利润总额(万元) |
3380.56 |
-681.70 |
-1921.27 |
-4451.94 |
| 净利润(万元) |
3380.56 |
-681.70 |
-1921.27 |
-4451.94 |
