财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1192.66 |
61.65 |
482.65 |
167.47 |
-667.18 |
| 本期利润(万元) |
2083.73 |
737.39 |
285.88 |
103.91 |
339.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.92 |
0.00 |
-42.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38239.82 |
36362.60 |
36177.71 |
36353.44 |
43485.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.52 |
297.86 |
232.60 |
145.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
39972.33 |
31571.43 |
51859.38 |
59163.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
7426.81 |
4227.40 |
8578.39 |
4708.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
32545.52 |
27344.03 |
43280.99 |
54455.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.81 |
33.62 |
44.55 |
45.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
6.72 |
8.91 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
40505.38 |
39383.55 |
53978.26 |
60900.34 |
| 负债合计(万元) |
2862.58 |
311.53 |
183.87 |
6409.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
37642.80 |
39072.03 |
53794.39 |
54490.48 |
| 未分配利润(万元) |
698.56 |
-68.55 |
-822.83 |
-125.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.04 |
45.60 |
9.47 |
164.42 |
| 投资收益(万元) |
283.58 |
791.25 |
287.44 |
-95.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.32 |
-68.22 |
-590.98 |
88.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1022.93 |
768.62 |
-294.07 |
157.39 |
| 管理人报酬(万元) |
189.23 |
511.20 |
270.80 |
201.45 |
| 托管费(万元) |
37.85 |
102.24 |
54.16 |
40.29 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.98 |
11.28 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
252.55 |
726.02 |
403.12 |
283.02 |
| 利润总额(万元) |
770.38 |
42.60 |
-697.19 |
-125.63 |
| 净利润(万元) |
770.38 |
42.60 |
-697.19 |
-125.63 |
