我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
77.16 |
-164.06 |
本期利润(万元) |
228.24 |
-89.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-164.06 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
46107.68 |
45879.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
145.56 |
交易性金融资产(万元) |
59163.79 |
其中:股票投资(万元) |
4708.48 |
其中:债券投资(万元) |
54455.31 |
应付管理人报酬(万元) |
45.96 |
应付托管费(万元) |
9.19 |
资产总计(万元) |
60900.34 |
负债合计(万元) |
6409.86 |
所有者权益合计(万元) |
54490.48 |
未分配利润(万元) |
-125.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
164.42 |
投资收益(万元) |
-95.38 |
公允价值变动收益(万元) |
88.34 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
157.39 |
管理人报酬(万元) |
201.45 |
托管费(万元) |
40.29 |
其它费用(万元) |
12.75 |
费用合计(万元) |
283.02 |
利润总额(万元) |
-125.63 |
净利润(万元) |
-125.63 |