资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155382.10 89.23%
债券 9121.18 5.24%
银行存款和结算备付金 7826.63 4.49%
其他资产 1815.29 1.04%
资产总值:174145.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 90.29 10164.96 6.20%
唯科科技 301196 101.93 9762.86 5.96%
震裕科技 300953 43.58 8200.94 5.00%
北特科技 603009 125.72 6930.94 4.23%
福莱新材 605488 190.64 6891.78 4.21%
豪能股份 603809 372.82 6199.95 3.78%
宁波华翔 002048 155.40 6013.98 3.67%
斯菱股份 301550 44.89 6014.93 3.67%
嵘泰股份 605133 144.41 5961.37 3.64%
美湖股份 603319 125.38 5581.74 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.52 88.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.02%
非日常生活消费品 0.32 1.93%
信息技术 0.24 1.48%
金融 0.12 0.75%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唯科科技 301196 78.07 5283.00 6.77%
南山智尚 300918 212.65 3530.03 4.52%
雷赛智能 002979 79.52 3521.15 4.51%
蓝黛科技 002765 241.43 3232.75 4.14%
开特股份 832978 123.32 3081.69 3.95%
龙溪股份 600592 119.27 2880.37 3.69%
浙江荣泰 603119 61.04 2822.54 3.62%
嵘泰股份 605133 61.48 2710.04 3.47%
斯菱股份 301550 28.98 2587.40 3.31%
豪能股份 603809 164.26 2513.12 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.11 91.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.12%
非日常生活消费品 0.09 1.12%
金融 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 75.20 7578.14 4.62%
25国债13 15.40 1543.05 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9121.18 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%