财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1398.82 |
339.47 |
985.93 |
-609.46 |
-740.01 |
| 本期利润(万元) |
3567.06 |
1409.36 |
1539.18 |
-187.48 |
324.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.13 |
0.16 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4483.35 |
0.00 |
-3854.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12778.74 |
10112.93 |
9968.70 |
6194.64 |
5805.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.89 |
0.90 |
0.71 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-28.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
860.92 |
1069.09 |
477.89 |
206.09 |
335.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
78124.71 |
7127.47 |
6961.47 |
9246.56 |
11729.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
73689.57 |
6669.09 |
6550.14 |
8683.63 |
11098.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4435.14 |
458.37 |
411.32 |
562.93 |
630.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.56 |
8.58 |
7.64 |
10.42 |
14.79 |
| 应付托管费(万元) |
11.43 |
1.43 |
1.27 |
1.74 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
80379.50 |
8222.59 |
7524.01 |
9458.71 |
12068.37 |
| 负债合计(万元) |
2323.22 |
16.31 |
17.53 |
35.88 |
30.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
78056.28 |
8206.28 |
7506.48 |
9422.83 |
12038.10 |
| 未分配利润(万元) |
-11962.53 |
-3360.64 |
-4636.89 |
-3574.39 |
-2131.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
2.47 |
1.30 |
2.08 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-1653.63 |
-734.06 |
-1558.21 |
-2777.19 |
-1403.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2347.23 |
582.31 |
267.10 |
-225.54 |
95.34 |
| 其它收入(万元) |
244.31 |
2.07 |
0.80 |
3.60 |
2.44 |
| 收入合计(万元) |
940.90 |
-147.21 |
-1289.01 |
-2997.05 |
-1304.73 |
| 管理人报酬(万元) |
252.84 |
94.83 |
48.38 |
165.44 |
96.85 |
| 托管费(万元) |
42.14 |
15.80 |
8.06 |
27.57 |
16.14 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
11.82 |
6.08 |
16.23 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
396.68 |
132.57 |
67.78 |
227.99 |
131.28 |
| 利润总额(万元) |
544.22 |
-279.78 |
-1356.79 |
-3225.03 |
-1436.01 |
| 净利润(万元) |
544.22 |
-279.78 |
-1356.79 |
-3225.03 |
-1436.01 |
