大成消费机遇混合A(016287)_资产配置

大成消费机遇混合A016287DACHENG CONSUMPTION OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9027.21	89.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1032.73	10.24%
其他资产	27.61	0.27%

资产总值：10087.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	9.77%
百亚股份	003006	57.26	966.55	9.72%
立华股份	300761	45.81	963.91	9.70%
同庆楼	605108	24.24	704.17	7.08%
鱼跃医疗	002223	18.48	633.86	6.38%
德邦股份	603056	33.72	530.08	5.33%
美团-W	03690	4.45	390.51	3.93%
中牧股份	600195	39.53	370.83	3.73%
匠心家居	301061	5.57	329.97	3.32%
华恒生物	688639	2.69	301.28	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	54.87%
农、林、牧、渔业	0.12	11.94%
住宿和餐饮业	0.07	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.33%
通讯	0.04	3.93%
批发和零售业	0.02	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.10%
非必需消费品	0.02	1.93%
金融业	0.01	1.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	53.63	1124.69	9.92%
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	9.44%
中牧股份	600195	88.77	1052.81	9.28%
百亚股份	003006	63.54	963.27	8.49%
同庆楼	605108	25.79	785.05	6.92%
德邦股份	603056	36.81	532.64	4.70%
迈瑞医疗	300760	1.33	386.50	3.41%
固生堂	02273	7.63	348.49	3.07%
美团-W	03690	4.45	330.28	2.91%
特宝生物	688278	6.21	325.20	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	56.10%
农、林、牧、渔业	0.15	13.14%
住宿和餐饮业	0.08	6.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.70%
医疗保健	0.04	3.81%
通讯	0.03	2.91%
批发和零售业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	70.00	1032.50	8.69%
伊利股份	600887	37.81	1003.10	8.44%
立华股份	300761	51.15	874.72	7.36%
中牧股份	600195	73.95	834.89	7.03%
德邦股份	603056	53.13	819.26	6.90%
贵州茅台	600519	0.37	665.46	5.60%
同庆楼	605108	19.32	643.55	5.42%
美团-W	03690	4.45	467.96	3.94%
恒瑞医药	600276	8.58	385.59	3.25%
安琪酵母	600298	10.80	362.88	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	56.96%
农、林、牧、渔业	0.14	12.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.90%
住宿和餐饮业	0.06	5.42%
通讯	0.05	3.94%
医疗保健	0.03	2.73%
工业	0.03	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	54.02	933.47	9.19%
中牧股份	600195	60.45	706.05	6.95%
立华股份	300761	37.26	686.70	6.76%
伊利股份	600887	23.54	666.65	6.56%
同庆楼	605108	19.32	645.29	6.35%
贵州茅台	600519	0.38	642.58	6.32%
恒瑞医药	600276	11.62	556.60	5.48%
美团-W	03690	4.45	501.77	4.94%
迈瑞医疗	300760	1.38	413.72	4.07%
安琪酵母	600298	11.32	409.90	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	57.10%
农、林、牧、渔业	0.09	8.49%
住宿和餐饮业	0.06	6.35%
通讯	0.05	4.94%
医疗保健	0.05	4.62%
工业	0.03	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.05%
批发和零售业	0.03	2.48%
必需消费品	0.02	1.59%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.18	17.65	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.65	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。