我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-695.85 |
-295.60 |
-328.24 |
253.04 |
210.70 |
| 本期利润(万元) |
-585.00 |
-800.34 |
-780.16 |
-98.98 |
594.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1304.16 |
0.00 |
-532.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8956.24 |
10210.27 |
10651.03 |
8784.72 |
10120.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
993.76 |
1122.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10214.77 |
9365.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
10214.77 |
9347.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.74 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
11642.16 |
10509.42 |
| 负债合计(万元) |
300.53 |
347.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11341.63 |
10161.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1457.30 |
-621.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
-159.82 |
360.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-611.22 |
-440.06 |
| 其它收入(万元) |
51.26 |
50.08 |
| 收入合计(万元) |
-713.10 |
-25.33 |
| 管理人报酬(万元) |
175.78 |
102.29 |
| 托管费(万元) |
29.30 |
17.05 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
233.54 |
134.43 |
| 利润总额(万元) |
-946.64 |
-159.76 |
| 净利润(万元) |
-946.64 |
-159.76 |
