大成消费机遇混合C(016288)_资产配置

大成消费机遇混合C016288DACHENG CONSUMPTION OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5421.11	90.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	518.49	8.67%
其他资产	38.91	0.65%

资产总值：5978.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.97	587.15	9.96%
圆通速递	600233	31.08	570.32	9.68%
阿里巴巴-W	09988	3.20	517.11	8.77%
ST华通	002602	19.88	411.71	6.99%
吉利汽车	00175	21.70	387.32	6.57%
江淮汽车	600418	6.61	356.28	6.04%
快手-W	01024	4.26	329.03	5.58%
TCL电子	01070	32.50	311.55	5.29%
宁德时代	300750	0.74	297.48	5.05%
传音控股	688036	2.87	270.31	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	27.75%
非必需消费品	0.12	20.33%
通讯	0.10	16.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.99%
科技	0.03	5.29%
医疗保健	0.01	1.93%
工业	0.01	1.31%
必需消费品	0.01	1.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	720.18	9.67%
阿里巴巴-W	09988	6.55	655.87	8.81%
美的集团	000333	8.19	591.32	7.94%
格力电器	000651	12.33	553.86	7.44%
思摩尔国际	06969	24.70	410.86	5.52%
九号公司	689009	6.66	394.36	5.30%
吉利汽车	00175	26.50	385.70	5.18%
传音控股	688036	4.48	357.14	4.80%
TCL电子	01070	35.40	307.98	4.14%
太阳纸业	002078	19.67	264.76	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	41.46%
非必需消费品	0.15	19.97%
通讯	0.08	10.67%
必需消费品	0.04	5.89%
科技	0.03	4.41%
批发和零售业	0.02	2.22%
工业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.17	1033.85	9.50%
格力电器	000651	19.69	895.11	8.22%
阿里巴巴-W	09988	6.55	773.70	7.11%
腾讯控股	00700	1.57	720.08	6.62%
春风动力	603129	2.90	542.68	4.99%
百亚股份	003006	21.71	536.45	4.93%
匠心家居	301061	6.52	508.23	4.67%
中国移动	00941	6.35	491.07	4.51%
吉利汽车	00175	26.60	408.47	3.75%
太阳纸业	002078	25.97	382.02	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	46.46%
非必需消费品	0.17	15.46%
通讯	0.14	12.62%
科学研究和技术服务业	0.04	3.45%
批发和零售业	0.03	3.14%
金融业	0.03	3.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.07	907.91	8.54%
格力电器	000651	19.69	894.91	8.42%
百亚股份	003006	26.50	635.74	5.98%
春风动力	603129	3.52	552.89	5.20%
匠心家居	301061	7.44	459.79	4.32%
中国移动	00941	6.35	450.44	4.24%
美团-W	03690	2.66	373.68	3.51%
太阳纸业	002078	24.51	364.46	3.43%
阿里巴巴-W	09988	4.39	334.98	3.15%
传音控股	688036	3.47	330.11	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	54.03%
通讯	0.08	7.75%
非必需消费品	0.07	6.20%
租赁和商务服务业	0.04	3.36%
科学研究和技术服务业	0.03	2.89%
农、林、牧、渔业	0.03	2.89%
批发和零售业	0.03	2.89%
金融业	0.03	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
科技	0.01	1.05%

五大重仓债券

2024-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉益转债	0.05	6.25	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.25	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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