财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.22 |
58.97 |
7.44 |
-84.15 |
-53.79 |
| 本期利润(万元) |
112.44 |
39.03 |
46.58 |
11.68 |
89.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.13 |
0.00 |
-95.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431.66 |
823.54 |
845.85 |
831.54 |
925.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.95 |
0.96 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
864.26 |
1567.09 |
720.26 |
993.76 |
1122.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6598.53 |
9258.70 |
8486.73 |
10214.77 |
9365.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
6598.53 |
9252.45 |
8486.73 |
10214.77 |
9347.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
10.96 |
9.52 |
11.74 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.83 |
1.59 |
1.96 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
7525.69 |
10835.42 |
9349.06 |
11642.16 |
10509.42 |
| 负债合计(万元) |
78.40 |
204.01 |
32.72 |
300.53 |
347.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7447.30 |
10631.41 |
9316.33 |
11341.63 |
10161.94 |
| 未分配利润(万元) |
-246.07 |
-936.42 |
-1891.78 |
-1457.30 |
-621.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
5.04 |
2.03 |
6.67 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
664.63 |
-618.77 |
-648.76 |
-159.82 |
360.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.04 |
1022.82 |
29.51 |
-611.22 |
-440.06 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
0.64 |
0.32 |
51.26 |
50.08 |
| 收入合计(万元) |
452.65 |
409.73 |
-616.90 |
-713.10 |
-25.33 |
| 管理人报酬(万元) |
56.15 |
117.80 |
60.32 |
175.78 |
102.29 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
19.63 |
10.05 |
29.30 |
17.05 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.54 |
8.32 |
19.26 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
75.84 |
158.46 |
81.60 |
233.54 |
134.43 |
| 利润总额(万元) |
376.80 |
251.27 |
-698.50 |
-946.64 |
-159.76 |
| 净利润(万元) |
376.80 |
251.27 |
-698.50 |
-946.64 |
-159.76 |
