东吴新趋势价值线混合(001322)_资产配置

东吴新趋势价值线混合001322THE NEW TREND OF VALUE LINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40714.80	92.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2911.33	6.60%
其他资产	472.20	1.07%

资产总值：44098.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	41.00	4034.81	9.30%
德赛西威	002920	32.00	3984.32	9.19%
立讯精密	002475	130.01	3823.49	8.82%
金山办公	688111	13.00	3783.00	8.72%
天孚通信	300394	24.00	3630.48	8.37%
沪电股份	002463	115.00	3470.70	8.00%
中际旭创	300308	21.00	3287.76	7.58%
新易盛	300502	45.50	3048.50	7.03%
水晶光电	002273	185.00	2808.30	6.48%
拓普集团	601689	42.00	2653.98	6.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	13.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	100.00	3445.06	9.42%
韦尔股份	603501	32.30	3446.73	9.42%
德赛西威	002920	26.10	3380.21	9.24%
卓胜微	300782	23.00	3243.00	8.87%
金山办公	688111	8.50	2687.70	7.35%
天孚通信	300394	28.00	2562.56	7.01%
中际旭创	300308	22.00	2484.02	6.79%
沪电股份	002463	105.00	2322.60	6.35%
新易盛	300502	45.50	2244.06	6.13%
水晶光电	002273	165.00	2234.10	6.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	86.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	8.80	3263.04	9.20%
德赛西威	002920	22.50	3231.90	9.11%
韦尔股份	603501	34.00	3164.04	8.92%
天孚通信	300394	28.00	2660.00	7.50%
立讯精密	002475	80.00	2385.60	6.72%
沪电股份	002463	105.00	2363.55	6.66%
卓胜微	300782	20.00	2334.00	6.58%
中际旭创	300308	20.00	2316.00	6.53%
新易盛	300502	50.01	2300.37	6.48%
工业富联	601138	110.00	2167.00	6.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	82.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	116.00	3764.20	9.15%
德赛西威	002920	24.11	3756.58	9.14%
韦尔股份	603501	38.10	3734.85	9.08%
金山办公	688111	7.50	3541.65	8.61%
兆易创新	603986	26.00	2762.50	6.72%
天孚通信	300394	25.00	2670.75	6.50%
中际旭创	300308	16.80	2477.16	6.02%
工业富联	601138	95.00	2394.00	5.82%
斯达半导	603290	11.00	2367.20	5.76%
中科曙光	603019	45.00	2290.50	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	80.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	11.27%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开07	10.00	1028.16	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1028.16	2.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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