资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119730.29 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9732.07 7.48%
其他资产 579.35 0.45%
资产总值:130041.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 12200.00 9.48%
豪威集团 603501 96.06 12093.59 9.39%
立讯精密 002475 211.00 11965.81 9.30%
德赛西威 002920 98.00 11789.40 9.16%
兆易创新 603986 55.00 11783.75 9.15%
新易盛 300502 27.00 11633.76 9.04%
水晶光电 002273 358.00 8992.96 6.99%
蓝思科技 300433 270.00 8172.90 6.35%
沪电股份 002463 110.00 8037.70 6.24%
工业富联 601138 121.00 7508.05 5.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.97 93.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 83.56 12631.33 9.41%
立讯精密 002475 191.00 12355.79 9.20%
德赛西威 002920 80.00 12098.40 9.01%
新易盛 300502 33.00 12070.41 8.99%
中际旭创 300308 25.00 10092.00 7.52%
兆易创新 603986 47.18 10063.49 7.50%
歌尔股份 002241 240.00 9000.00 6.70%
晶方科技 603005 246.00 7958.10 5.93%
沪电股份 002463 90.00 6612.30 4.93%
水晶光电 002273 250.00 6610.00 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.41 92.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%