资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124106.87 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11408.21 8.33%
其他资产 1473.05 1.08%
资产总值:136988.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 83.56 12631.33 9.41%
立讯精密 002475 191.00 12355.79 9.20%
德赛西威 002920 80.00 12098.40 9.01%
新易盛 300502 33.00 12070.41 8.99%
中际旭创 300308 25.00 10092.00 7.52%
兆易创新 603986 47.18 10063.49 7.50%
歌尔股份 002241 240.00 9000.00 6.70%
晶方科技 603005 246.00 7958.10 5.93%
沪电股份 002463 90.00 6612.30 4.93%
水晶光电 002273 250.00 6610.00 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.41 92.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 49.00 7147.14 9.77%
新易盛 300502 55.00 6986.10 9.55%
豪威集团 603501 54.25 6924.64 9.47%
晶方科技 603005 237.47 6741.77 9.22%
德赛西威 002920 66.00 6740.58 9.22%
沪电股份 002463 158.00 6727.64 9.20%
立讯精密 002475 180.00 6244.20 8.54%
胜宏科技 300476 37.00 4972.06 6.80%
水晶光电 002273 220.00 4393.40 6.01%
华阳集团 002906 121.24 3941.51 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 93.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%