财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20482.16 |
7261.86 |
5522.51 |
4628.06 |
-232.40 |
| 本期利润(万元) |
52053.48 |
7611.22 |
2175.29 |
14335.17 |
5016.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.50 |
0.22 |
0.07 |
0.48 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
31.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26370.54 |
0.00 |
16189.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134245.49 |
73138.06 |
68243.68 |
56147.28 |
55160.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
2.07 |
1.92 |
1.83 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
36.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.39 |
0.00 |
83.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5201.33 |
4055.84 |
3308.36 |
2217.55 |
3025.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
68380.14 |
52434.05 |
44385.75 |
34375.15 |
38835.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
68380.14 |
52434.05 |
44385.75 |
34375.15 |
37807.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1028.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
11.27 |
9.60 |
7.63 |
5.98 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
74254.16 |
56802.15 |
48167.09 |
36800.10 |
43400.81 |
| 负债合计(万元) |
1116.10 |
654.87 |
556.62 |
219.15 |
2282.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
73138.06 |
56147.28 |
47610.47 |
36580.95 |
41118.81 |
| 未分配利润(万元) |
37872.07 |
25513.83 |
18110.21 |
9418.72 |
15068.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.04 |
23.22 |
10.05 |
16.35 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
7213.81 |
4558.22 |
1276.95 |
4838.10 |
7107.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.36 |
9707.11 |
6255.28 |
3304.81 |
7645.69 |
| 其它收入(万元) |
111.82 |
160.34 |
72.96 |
151.08 |
70.04 |
| 收入合计(万元) |
7686.02 |
14448.88 |
7615.24 |
8310.35 |
14829.84 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
63.87 |
91.99 |
40.01 |
75.55 |
36.83 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.72 |
10.40 |
21.50 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
74.81 |
113.71 |
50.41 |
97.05 |
47.71 |
| 利润总额(万元) |
7611.22 |
14335.17 |
7564.83 |
8213.30 |
14782.14 |
| 净利润(万元) |
7611.22 |
14335.17 |
7564.83 |
8213.30 |
14782.14 |
