我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-319.92 |
4908.49 |
345.07 |
7136.44 |
556.70 |
| 本期利润(万元) |
3029.58 |
8213.30 |
-5931.27 |
14782.14 |
7528.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.33 |
-0.22 |
0.62 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
49.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9418.72 |
0.00 |
12163.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43369.07 |
36580.95 |
35476.87 |
41118.81 |
30415.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.35 |
1.37 |
1.58 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.99 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.68 |
0.00 |
57.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2217.55 |
3025.77 |
1031.62 |
229.13 |
257.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
34375.15 |
38835.62 |
15304.17 |
20555.86 |
22742.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
34375.15 |
37807.46 |
15304.17 |
19558.69 |
21291.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1028.16 |
0.00 |
997.17 |
1451.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
7.96 |
3.64 |
4.03 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
36800.10 |
43400.81 |
16446.75 |
21173.96 |
23249.41 |
| 负债合计(万元) |
219.15 |
2282.00 |
76.03 |
384.70 |
151.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
36580.95 |
41118.81 |
16370.72 |
20789.26 |
23098.28 |
| 未分配利润(万元) |
9418.72 |
15068.01 |
-888.27 |
4813.02 |
6832.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.35 |
6.85 |
5.40 |
1.95 |
34.80 |
| 投资收益(万元) |
4838.10 |
7107.26 |
-3593.84 |
-1163.18 |
11837.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3304.81 |
7645.69 |
-4336.43 |
-1000.56 |
-2357.21 |
| 其它收入(万元) |
151.08 |
70.04 |
10.65 |
7.76 |
18.82 |
| 收入合计(万元) |
8310.35 |
14829.84 |
-7914.21 |
-2154.02 |
9533.81 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
75.55 |
36.83 |
47.80 |
24.62 |
60.51 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
10.88 |
21.33 |
11.02 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
97.05 |
47.71 |
69.13 |
35.64 |
610.90 |
| 利润总额(万元) |
8213.30 |
14782.14 |
-7983.34 |
-2189.66 |
8922.90 |
| 净利润(万元) |
8213.30 |
14782.14 |
-7983.34 |
-2189.66 |
8922.90 |
