资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 500828.46 92.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38019.04 7.04%
其他资产 1121.50 0.21%
资产总值:539969.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 535.80 52572.70 9.81%
立讯精密 002475 1280.00 52339.20 9.77%
韦尔股份 603501 383.00 50831.76 9.49%
沪电股份 002463 1500.00 49200.00 9.18%
晶方科技 603005 1596.60 49031.61 9.15%
拓普集团 601689 710.00 41016.70 7.65%
水晶光电 002273 1660.00 38014.00 7.09%
德赛西威 002920 289.96 32739.89 6.11%
赛力斯 601127 260.00 32731.40 6.11%
恒玄科技 688608 56.00 22752.80 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.08 93.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韦尔股份 603501 436.00 45522.76 9.71%
沪电股份 002463 1145.00 45399.25 9.69%
水晶光电 002273 2005.00 44551.10 9.50%
立讯精密 002475 1075.00 43817.00 9.35%
中际旭创 300308 344.99 42609.71 9.09%
新易盛 300502 345.00 39875.10 8.51%
天孚通信 300394 362.00 33072.32 7.06%
拓普集团 601689 565.00 27685.00 5.91%
歌尔股份 002241 1000.00 25810.00 5.51%
晶方科技 603005 861.66 24342.02 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.63 93.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%