资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 728370.42 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80130.42 9.78%
其他资产 10515.09 1.28%
资产总值:819015.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 490.97 74220.66 9.28%
立讯精密 002475 1140.00 73746.60 9.22%
新易盛 300502 191.00 69862.07 8.74%
德赛西威 002920 458.50 69338.96 8.67%
中际旭创 300308 160.11 64633.20 8.08%
兆易创新 603986 276.00 58870.80 7.36%
歌尔股份 002241 1350.00 50625.00 6.33%
拓普集团 601689 585.50 47419.86 5.93%
瑞芯微 603893 180.00 40599.00 5.08%
水晶光电 002273 1310.00 34636.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.84 91.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 288.00 42007.68 9.72%
新易盛 300502 328.00 41662.56 9.64%
沪电股份 002463 968.00 41217.44 9.54%
豪威集团 603501 322.00 41103.30 9.51%
晶方科技 603005 1445.75 41044.84 9.50%
德赛西威 002920 398.88 40738.07 9.43%
立讯精密 002475 1060.00 36771.40 8.51%
胜宏科技 300476 208.00 27951.04 6.47%
水晶光电 002273 1200.00 23964.00 5.55%
拓普集团 601689 500.00 23625.00 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.33 93.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%