东吴移动互联混合A(001323)_财务情况

东吴移动互联混合A001323DONGWU MOBILE INTERNET FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	52561.03	17470.73	15454.38	10596.66	-3409.34
本期利润(万元)	117776.74	10802.79	4706.44	22990.06	10187.12
加权平均份额本期利润(元)	2.53	0.18	0.07	0.52	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.39	0.00	17.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	49140.41	0.00	40922.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.92	0.00	0.64	0.00
期末基金资产净值(万元)	295355.19	189744.74	227890.61	205154.85	145843.20
期末基金份额净值(元)	6.12	3.54	3.29	3.20	3.16
本期净值增长率(%)	0.00	10.71	0.00	32.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	254.34	0.00	220.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	34504.90	38815.55	28053.64	7584.73	5896.66
交易性金融资产(万元)	403281.35	436341.13	347263.25	118794.22	72802.76
其中：股票投资(万元)	403281.35	436341.13	347263.25	118794.22	72802.76
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	408.70	474.37	334.49	121.04	79.32
应付托管费(万元)	68.12	79.06	55.75	20.17	13.22
资产总计(万元)	439395.36	478224.89	381168.58	130255.02	80933.23
负债合计(万元)	7276.12	9508.23	10628.19	4377.10	3069.09
所有者权益合计(万元)	432119.25	468716.66	370540.39	125877.92	77864.14
未分配利润(万元)	309481.63	321527.36	242607.65	73546.89	50567.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	64.00	102.06	35.17	30.73	6.63
投资收益(万元)	42289.04	25001.37	699.53	-19693.16	2515.49
公允价值变动收益(万元)	-10803.80	61355.49	46568.72	4698.91	8154.45
其它收入(万元)	762.37	1626.79	514.86	666.94	298.43
收入合计(万元)	32311.60	88085.71	47818.28	-14296.58	10975.00
管理人报酬(万元)	2815.36	3936.11	1285.19	962.44	205.14
托管费(万元)	469.23	656.02	214.20	160.41	34.19
其它费用(万元)	11.03	22.22	10.56	17.22	8.31
费用合计(万元)	3566.39	5016.29	1648.55	1243.14	261.23
利润总额(万元)	28745.21	83069.42	46169.73	-15539.72	10713.77
净利润(万元)	28745.21	83069.42	46169.73	-15539.72	10713.77

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