我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31331.88 90.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3387.03 9.75%
其他资产 3.37 0.01%
资产总值:34722.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 71.63 3292.92 9.50%
贵州茅台 600519 1.40 2384.06 6.88%
美的集团 000333 35.51 2280.45 6.58%
科伦药业 002422 70.88 2165.38 6.25%
韦尔股份 603501 20.87 2053.82 5.93%
立讯精密 002475 63.96 1881.06 5.43%
伊利股份 600887 58.53 1632.99 4.71%
宁德时代 300750 8.32 1581.37 4.56%
南方航空 600029 255.75 1429.66 4.12%
迈瑞医疗 300760 4.87 1370.71 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 70.39%
文化、体育和娱乐业 0.20 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.12%
金融业 0.10 3.02%
房地产业 0.08 2.26%
采矿业 0.05 1.47%
卫生和社会工作 0.05 1.38%
租赁和商务服务业 0.04 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 2416.40 7.01%
韦尔股份 603501 20.87 2227.04 6.46%
中国移动 600941 22.21 2209.45 6.41%
立讯精密 002475 63.96 2203.42 6.39%
美的集团 000333 35.51 1939.91 5.63%
中国电信 601728 308.49 1668.93 4.84%
中国联通 600050 374.37 1639.75 4.76%
兆易创新 603986 17.73 1638.07 4.75%
伊利股份 600887 58.53 1565.68 4.54%
科森科技 603626 163.06 1482.19 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 16.78%
文化、体育和娱乐业 0.15 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 4.27%
金融业 0.09 2.75%
房地产业 0.09 2.64%
卫生和社会工作 0.06 1.72%
租赁和商务服务业 0.04 1.13%
采矿业 0.04 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出14 20.00 2001.20 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2001.20 4.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%