财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3663.83 2409.23 1682.27 750.40 443.07
本期利润(万元) 13612.99 6794.08 4376.44 5448.59 7735.30
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.09 0.06 0.12 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.50 0.00 12.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8739.68 0.00 732.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 117770.55 99118.46 81675.08 67289.04 58783.66
期末基金份额净值(元) 1.24 1.10 1.07 1.01 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 8.48 0.00 9.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.38 0.00 43.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 24178.50 31122.91 6702.43 3037.72 2985.03
交易性金融资产(万元) 53020.94 36265.76 32126.83 31500.76 33513.53
其中:股票投资(万元) 53020.94 36265.76 32126.83 31500.76 33513.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 90.72 63.22 38.56 34.47 47.58
应付托管费(万元) 15.12 10.54 6.43 5.74 7.93
资产总计(万元) 102610.39 67392.46 38830.26 34538.51 36510.83
负债合计(万元) 120.08 94.95 54.73 57.82 68.09
所有者权益合计(万元) 102490.31 67297.51 38775.53 34480.70 36442.74
未分配利润(万元) 8996.38 732.66 -4088.37 -3018.69 -1079.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 66.37 71.04 16.92 37.73 26.54
投资收益(万元) 2944.30 1297.51 -260.50 -343.94 -670.11
公允价值变动收益(万元) 4546.38 4698.77 -298.23 -2474.56 -467.17
其它收入(万元) 0.10 0.09 0.04 5.91 5.79
收入合计(万元) 7557.15 6067.41 -541.77 -2774.86 -1104.95
管理人报酬(万元) 481.73 511.68 208.92 547.90 324.15
托管费(万元) 80.29 85.28 34.82 91.32 54.03
其它费用(万元) 10.61 21.26 10.18 20.50 10.85
费用合计(万元) 575.01 618.26 253.94 659.80 389.08
利润总额(万元) 6982.14 5449.15 -795.71 -3434.66 -1494.03
净利润(万元) 6982.14 5449.15 -795.71 -3434.66 -1494.03