资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15402.06 92.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1156.95 6.93%
其他资产 130.40 0.78%
资产总值:16689.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.33 1605.39 9.80%
恒瑞医药 600276 21.66 1549.77 9.46%
百利天恒 688506 3.96 1487.99 9.09%
荣昌生物 688331 10.76 1257.63 7.68%
泽璟制药 688266 9.15 1034.04 6.31%
诺诚健华 688428 36.12 1030.09 6.29%
皓元医药 688131 12.39 1023.40 6.25%
信立泰 002294 15.72 948.70 5.79%
迈威生物 688062 19.26 946.18 5.78%
福瑞股份 300049 12.46 927.02 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 76.55%
科学研究和技术服务业 0.29 17.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 16.56 1780.31 9.34%
益方生物 688382 51.01 1674.15 8.78%
迈威生物 688062 49.64 1403.89 7.36%
百利天恒 688506 4.42 1309.44 6.87%
康弘药业 002773 41.99 1216.45 6.38%
恒瑞医药 600276 23.18 1203.04 6.31%
新诺威 300765 22.01 1137.70 5.97%
科伦药业 002422 27.04 971.28 5.09%
君实生物 688180 23.84 810.08 4.25%
一品红 300723 14.75 739.27 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 20.00 2040.43 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%