我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1035.37 |
-3886.31 |
-2379.25 |
-1047.15 |
-413.34 |
| 本期利润(万元) |
-915.60 |
-5508.90 |
-1520.43 |
-3033.07 |
-1991.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.31 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.28 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5614.37 |
0.00 |
-3377.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11418.83 |
13001.53 |
14648.50 |
17404.16 |
20577.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.83 |
0.89 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.15 |
0.00 |
-14.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4172.46 |
5754.41 |
1013.31 |
4663.16 |
6484.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
20229.27 |
29603.38 |
43327.76 |
66748.78 |
78345.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
20229.27 |
29603.38 |
41287.33 |
66748.78 |
76343.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2040.43 |
0.00 |
2001.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.90 |
42.80 |
56.66 |
83.98 |
104.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
7.13 |
9.44 |
14.00 |
17.36 |
| 资产总计(万元) |
24474.50 |
35626.89 |
44792.42 |
72898.63 |
86322.94 |
| 负债合计(万元) |
679.01 |
1451.81 |
447.39 |
1216.63 |
2066.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
23795.49 |
34175.08 |
44345.04 |
71681.99 |
84256.46 |
| 未分配利润(万元) |
-4906.86 |
-879.24 |
5448.33 |
17474.70 |
26980.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.99 |
18.41 |
51.96 |
36.70 |
42.05 |
| 投资收益(万元) |
-6662.04 |
-1591.55 |
-25166.35 |
-18031.25 |
-1150.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2929.53 |
-3494.76 |
8659.69 |
9942.42 |
-6400.97 |
| 其它收入(万元) |
20.81 |
15.47 |
222.63 |
159.47 |
748.86 |
| 收入合计(万元) |
-9536.77 |
-5052.43 |
-16232.07 |
-7892.65 |
-6760.27 |
| 管理人报酬(万元) |
453.40 |
281.36 |
937.21 |
491.53 |
468.19 |
| 托管费(万元) |
75.57 |
46.89 |
156.20 |
81.92 |
78.03 |
| 其它费用(万元) |
21.32 |
12.08 |
24.73 |
11.98 |
20.03 |
| 费用合计(万元) |
609.08 |
373.86 |
1218.06 |
640.62 |
926.46 |
| 利润总额(万元) |
-10145.85 |
-5426.29 |
-17450.14 |
-8533.28 |
-7686.73 |
| 净利润(万元) |
-10145.85 |
-5426.29 |
-17450.14 |
-8533.28 |
-7686.73 |
