财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1338.15 |
1521.87 |
334.76 |
-1703.08 |
-803.04 |
| 本期利润(万元) |
1166.33 |
2063.67 |
475.03 |
-1729.83 |
1293.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.17 |
0.04 |
-0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4157.07 |
0.00 |
-6040.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9772.35 |
10888.18 |
9202.83 |
9221.00 |
10950.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.90 |
0.76 |
0.72 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2838.00 |
2017.74 |
4054.59 |
4172.46 |
5754.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
15695.81 |
12925.26 |
14477.86 |
20229.27 |
29603.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
15695.81 |
12925.26 |
14477.86 |
20229.27 |
29603.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.37 |
16.94 |
18.55 |
24.90 |
42.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
2.82 |
3.09 |
4.15 |
7.13 |
| 资产总计(万元) |
19632.19 |
16087.10 |
19016.56 |
24474.50 |
35626.89 |
| 负债合计(万元) |
562.80 |
128.31 |
595.35 |
679.01 |
1451.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
19069.38 |
15958.79 |
18421.21 |
23795.49 |
34175.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2361.69 |
-6375.55 |
-7775.44 |
-4906.86 |
-879.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
19.48 |
11.64 |
33.99 |
18.41 |
| 投资收益(万元) |
2717.56 |
-2898.27 |
-2876.03 |
-6662.04 |
-1591.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
834.56 |
33.65 |
-486.04 |
-2929.53 |
-3494.76 |
| 其它收入(万元) |
20.23 |
7.13 |
2.42 |
20.81 |
15.47 |
| 收入合计(万元) |
3576.24 |
-2838.01 |
-3348.01 |
-9536.77 |
-5052.43 |
| 管理人报酬(万元) |
95.87 |
225.64 |
119.85 |
453.40 |
281.36 |
| 托管费(万元) |
15.98 |
37.61 |
19.98 |
75.57 |
46.89 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.15 |
10.76 |
21.32 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
135.54 |
317.64 |
168.18 |
609.08 |
373.86 |
| 利润总额(万元) |
3440.70 |
-3155.64 |
-3516.19 |
-10145.85 |
-5426.29 |
| 净利润(万元) |
3440.70 |
-3155.64 |
-3516.19 |
-10145.85 |
-5426.29 |
