我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.06 |
-196.37 |
-86.68 |
-606.63 |
10.92 |
| 本期利润(万元) |
-130.63 |
-142.57 |
-58.10 |
-709.85 |
-278.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.32 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-39.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-858.95 |
0.00 |
-728.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1101.72 |
1267.87 |
1364.14 |
1430.88 |
1562.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.60 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.69 |
0.00 |
-34.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
428.06 |
313.16 |
837.95 |
3136.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1497.05 |
1985.58 |
2324.87 |
2970.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1497.05 |
1985.58 |
2324.87 |
2956.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
2.34 |
3.12 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.39 |
0.52 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1937.48 |
2303.97 |
3258.85 |
6120.64 |
| 负债合计(万元) |
14.73 |
25.80 |
45.69 |
405.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1922.75 |
2278.18 |
3213.15 |
5714.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1265.98 |
-1116.51 |
-595.57 |
-9.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
12.85 |
9.32 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-287.99 |
-1161.72 |
-992.07 |
30.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.72 |
-178.36 |
248.01 |
-57.37 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
8.70 |
8.35 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
-202.73 |
-1318.53 |
-726.40 |
-22.14 |
| 管理人报酬(万元) |
12.76 |
40.08 |
23.63 |
9.50 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
6.68 |
3.94 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
8.92 |
4.43 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
20.31 |
55.69 |
32.00 |
48.09 |
| 利润总额(万元) |
-223.03 |
-1374.22 |
-758.41 |
-70.24 |
| 净利润(万元) |
-223.03 |
-1374.22 |
-758.41 |
-70.24 |
