东海海睿健行A(970046)_最新动态

东海海睿健行A970046DONGHAI SECURITIES HAI RUI JIANXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

BC科技集团再跌超15% 开年来股价已腰斩比特币ETF热潮消退[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

东海海睿健行A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迟到

基金规模：

东海海睿健行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-7.11	-6.21	-17.32	-6.47
混合型名次	6062	6317	3934	5309	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.81	-46.61	0.00	-	-49.30
混合型名次	6676	7553	1439	7835	7645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
东海海睿健行A一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	长盛研发回报混合	-0.46	-7.57	-11.69	-23.72	-6.07
6061	大成国企改革灵活配置混合	-0.46	1.29	-6.99	-11.66	-2.02
6062	东海海睿健行A	-0.46	-7.11	-6.21	-17.32	-6.47
6063	东海海睿健行B	-0.46	-7.11	-6.20	-17.32	-6.47
6064	东吴新趋势价值线混合	-0.46	-11.53	-10.10	-25.95	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
东海海睿健行A一周收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	兴全多维价值混合C	-0.40	-7.10	-9.31	-17.49	-7.28
6316	银华动力领航混合C	-0.94	-7.10	-11.80	-21.32	-
6317	东海海睿健行A	-0.46	-7.11	-6.21	-17.32	-6.47
6318	东海海睿健行B	-0.46	-7.11	-6.20	-17.32	-6.47
6319	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.26	-7.11	-8.24	-10.80	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
东海海睿健行A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	圆信永丰兴诺	-0.26	-3.30	-6.20	-12.56	-4.55
3933	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-0.27	-6.12	-6.20	-10.96	-6.59
3934	东海海睿健行A	-0.46	-7.11	-6.21	-17.32	-6.47
3935	民生加银专精特新智选混合发起式C	-0.41	-4.16	-6.21	-13.80	-5.31
3936	中泰星元灵活配置混合A	0.56	0.57	-6.21	-6.57	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
东海海睿健行A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	贝莱德行业优选混合C	-0.12	-4.10	-10.20	-17.32	-
5308	财通资管均衡臻选混合A	-0.27	-6.46	-6.88	-17.32	-8.78
5309	东海海睿健行A	-0.46	-7.11	-6.21	-17.32	-6.47
5310	东海海睿健行B	-0.46	-7.11	-6.20	-17.32	-6.47
5311	工银优质成长混合C	-0.44	-5.23	-10.48	-17.32	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
东海海睿健行A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	招商远见成长混合A	-0.55	-4.68	-11.10	-21.04	-6.46
5407	中银鑫新消费成长混合A	0.36	-9.49	-11.07	-22.16	-6.46
5408	东海海睿健行A	-0.46	-7.11	-6.21	-17.32	-6.47
5409	东海海睿健行B	-0.46	-7.11	-6.20	-17.32	-6.47
5410	光大阳光生活18个月持有混合B	-0.71	-6.30	-13.47	-19.79	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
东海海睿健行A一年收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	景顺港股通全球竞争力混合A	-28.80	-32.79	0.00	-	-37.29
6675	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-28.80	0.00	0.00	-	-25.38
6676	东海海睿健行A	-28.81	-46.61	0.00	-	-49.30
6677	华商健康生活混合	-28.81	-43.75	-45.02	31.13	-11.11
6678	南华丰淳混合A	-28.81	-39.94	-24.23	76.16	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
东海海睿健行A一年收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	弘毅远方港股通智选领航混合A	-32.89	-46.59	0.00	-	-58.07
7552	汇添富盈泰混合	-36.21	-46.60	-49.81	7.40	16.10
7553	东海海睿健行A	-28.81	-46.61	0.00	-	-49.30
7554	东海海睿健行B	-28.80	-46.61	0.00	-	-48.24
7555	浙商智选经济动能混合C	-31.78	-46.61	0.00	-	-42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
东海海睿健行A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-35.45	-53.83	0.00	-	-45.49
1438	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-35.78	-54.29	0.00	-	-46.21
1439	东海海睿健行A	-28.81	-46.61	0.00	-	-49.30
1440	东海海睿健行B	-28.80	-46.61	0.00	-	-48.24
1441	东海海睿进取A	-22.62	-35.38	0.00	-	-43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
东海海睿健行A一年收益在同类基金中排列第 7835 位，低于同类基金平均水平
7833	东吴裕盈一年持有混合B	-17.73	-31.50	0.00	-	-32.15
7834	东吴裕盈一年持有混合C	-18.55	-32.86	0.00	-	-34.37
7835	东海海睿健行A	-28.81	-46.61	0.00	-	-49.30
7836	东海海睿健行B	-28.80	-46.61	0.00	-	-48.24
7837	东海海睿致远	-35.02	-47.07	0.00	-	-50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
东海海睿健行A一年收益在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平
7643	永赢新能源智选混合发起A	-36.18	0.00	0.00	-	-49.18
7644	长盛成长龙头混合C	-33.38	-40.50	0.00	-	-49.28
7645	东海海睿健行A	-28.81	-46.61	0.00	-	-49.30
7646	广发港股通优质增长混合C	-36.14	-48.81	0.00	-	-49.31
7647	交银启道混合	-32.97	-42.49	0.00	-	-49.35

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	1.22	113.53	7.04%
宁德时代	300750	0.54	110.04	6.83%
兆易创新	603986	1.00	98.60	6.12%
北京君正	300223	1.17	86.24	5.35%
洽洽食品	002557	2.35	76.82	4.76%
澜起科技	688008	1.33	66.14	4.10%
普莱柯	603566	2.42	51.57	3.20%
欧普康视	300595	1.96	50.33	3.12%
中际旭创	300308	0.41	47.48	2.94%
联创电子	002036	4.87	46.31	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	80.47%
批发和零售业	0.01	4.47%
农、林、牧、渔业	0.00	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	2.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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标题：东海证券股份有限公司关于2024年元旦期间休市的公告

关于2024年元旦期间休市的公告尊敬的投资者：根据上交所、深交所、港交所、北交所、中国结算的休市安排，现将我司2024年元旦期间的相关安排公告如下...

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12-28东海证券股份有限公司关于2023年底及2024年期间港股通交易日安排的公...
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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.501	0.503	0.506	0.501	0.500
累计净值(元)	0.541	0.543	0.546	0.541	0.540

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