资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19118.16 84.44%
债券 1848.89 8.17%
银行存款和结算备付金 767.93 3.39%
其他资产 907.06 4.01%
资产总值:22642.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 18.64 1832.51 9.10%
正帆科技 688596 46.83 1828.72 9.08%
中微公司 688012 9.87 1819.50 9.03%
北方华创 002371 4.37 1817.92 9.02%
中科飞测 688361 22.77 1808.38 8.98%
拓荆科技 688072 11.49 1810.15 8.98%
华海清科 688120 10.72 1771.82 8.79%
京仪装备 688652 27.94 1732.04 8.60%
精测电子 300567 25.19 1634.72 8.11%
盛美上海 688082 11.76 1199.17 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 93.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 15.09 2853.88 9.75%
拓荆科技 688072 17.92 2754.27 9.41%
北方华创 002371 7.01 2740.91 9.37%
正帆科技 688596 76.02 2702.66 9.24%
精测电子 300567 40.48 2603.00 8.90%
芯源微 688037 30.84 2579.07 8.82%
新莱应材 300260 74.54 2019.18 6.90%
中科飞测 688361 10.56 924.16 3.16%
华海清科 688120 5.61 914.52 3.13%
京仪装备 688652 17.74 870.94 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 75.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 284.16 1.41%
24国债15 2.80 282.41 1.40%
23国债13 2.40 244.03 1.21%
24国债21 2.40 241.05 1.20%
22国债18 2.00 203.10 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1681.98 8.35%
可转债 166.91 0.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%