财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1644.89 |
167.63 |
205.72 |
870.57 |
-25.70 |
| 本期利润(万元) |
4874.55 |
819.19 |
857.28 |
-30.34 |
52.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.06 |
0.07 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2445.44 |
0.00 |
-2976.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15234.20 |
13783.80 |
12270.08 |
14162.79 |
483.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.07 |
1.07 |
0.99 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.78 |
6069.44 |
56.00 |
11.68 |
4.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
21462.91 |
24274.03 |
1695.52 |
2065.31 |
1144.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
20188.01 |
22257.19 |
1594.07 |
1933.80 |
1072.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1274.90 |
2016.84 |
101.44 |
131.52 |
71.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.18 |
19.85 |
0.94 |
1.20 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
5.67 |
0.27 |
0.34 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
22184.34 |
30634.89 |
1788.46 |
2128.88 |
1154.43 |
| 负债合计(万元) |
802.70 |
1378.47 |
104.87 |
84.35 |
24.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
21381.64 |
29256.42 |
1683.59 |
2044.54 |
1129.62 |
| 未分配利润(万元) |
1355.75 |
-410.81 |
-741.33 |
-706.28 |
-348.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
1.85 |
0.12 |
1.59 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
254.40 |
2066.01 |
-183.96 |
-279.28 |
-131.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.38 |
-1124.00 |
19.48 |
78.87 |
69.22 |
| 其它收入(万元) |
114.84 |
177.56 |
3.11 |
15.20 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
1514.85 |
1121.43 |
-161.25 |
-183.61 |
-61.38 |
| 管理人报酬(万元) |
79.49 |
50.69 |
5.68 |
11.37 |
4.13 |
| 托管费(万元) |
22.71 |
14.48 |
1.62 |
3.77 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
1.87 |
2.68 |
2.23 |
5.73 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
124.08 |
85.44 |
12.07 |
22.51 |
8.83 |
| 利润总额(万元) |
1390.76 |
1035.99 |
-173.31 |
-206.12 |
-70.21 |
| 净利润(万元) |
1390.76 |
1035.99 |
-173.31 |
-206.12 |
-70.21 |
