东方新思路灵活配置混合C(001385)_资产配置

东方新思路灵活配置混合C001385EASTERN NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7543.47	69.83%
债券	611.21	5.66%
银行存款和结算备付金	379.56	3.51%
其他资产	2268.67	21.00%

资产总值：10802.91万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	868.00	8.11%
招商蛇口	001979	80.00	813.60	7.61%
滨江集团	002244	60.00	753.00	7.04%
贵州茅台	600519	0.45	649.80	6.07%
五粮液	000858	3.49	424.21	3.97%
山西汾酒	600809	2.00	388.02	3.63%
万科A	000002	50.00	344.50	3.22%
保利发展	600048	40.00	314.40	2.94%
建发股份	600153	28.00	287.28	2.69%
信达地产	600657	70.00	285.60	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.37	34.19%
制造业	0.34	31.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	758.00	7.47%
招商蛇口	001979	70.00	613.90	6.05%
滨江集团	002244	60.00	585.00	5.76%
保利发展	600048	70.00	567.00	5.58%
欧派家居	603833	10.00	564.50	5.56%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	5.55%
万科A	000002	70.00	449.40	4.43%
凯莱英	002821	4.50	397.12	3.91%
五粮液	000858	3.00	356.70	3.51%
山西汾酒	600809	2.00	352.78	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	49.17%
房地产业	0.37	36.46%
租赁和商务服务业	0.03	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	190.00	858.80	7.70%
欧派家居	603833	12.00	749.76	6.73%
保利发展	600048	90.00	743.40	6.67%
招商蛇口	001979	80.00	733.60	6.58%
万科A	000002	100.00	705.00	6.32%
贵州茅台	600519	0.45	702.45	6.30%
滨江集团	002244	60.00	626.40	5.62%
凯莱英	002821	6.00	472.50	4.24%
五粮液	000858	3.50	459.73	4.12%
泸州老窖	000568	3.00	389.16	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	49.63%
房地产业	0.38	33.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.33%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	14.00	965.16	8.28%
金地集团	600383	190.00	832.20	7.14%
招商蛇口	001979	80.00	819.20	7.03%
保利发展	600048	90.00	797.40	6.84%
贵州茅台	600519	0.50	762.00	6.54%
万科A	000002	100.00	726.00	6.23%
凯莱英	002821	7.00	532.63	4.57%
滨江集团	002244	60.00	516.60	4.43%
城建发展	600266	100.00	510.00	4.37%
五粮液	000858	3.50	490.14	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	41.42%
房地产业	0.46	39.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.92%
科学研究和技术服务业	0.03	2.83%
租赁和商务服务业	0.03	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	6.10	611.21	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	611.21	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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