东方新思路灵活配置混合C(001385)_资产配置

东方新思路灵活配置混合C001385EASTERN NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6888.61	55.61%
债券	613.68	4.95%
银行存款和结算备付金	4876.50	39.37%
其他资产	8.26	0.07%

资产总值：12387.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.00	413.64	4.59%
贵州茅台	600519	0.30	413.15	4.58%
中国海油	600938	12.00	362.16	4.02%
环旭电子	601231	12.00	360.00	3.99%
招商蛇口	001979	35.00	302.40	3.36%
招商银行	600036	7.00	294.70	3.27%
中国太保	601601	7.00	293.37	3.26%
徐工机械	000425	25.00	289.50	3.21%
巨星科技	002444	8.50	289.17	3.21%
滨江集团	002244	28.00	281.40	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	34.66%
金融业	0.13	14.40%
房地产业	0.08	8.85%
采矿业	0.08	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.08%
科学研究和技术服务业	0.02	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	868.00	8.11%
招商蛇口	001979	80.00	813.60	7.61%
滨江集团	002244	60.00	753.00	7.04%
贵州茅台	600519	0.45	649.80	6.07%
五粮液	000858	3.49	424.21	3.97%
山西汾酒	600809	2.00	388.02	3.63%
万科A	000002	50.00	344.50	3.22%
保利发展	600048	40.00	314.40	2.94%
建发股份	600153	28.00	287.28	2.69%
信达地产	600657	70.00	285.60	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.37	34.19%
制造业	0.34	31.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	758.00	7.47%
招商蛇口	001979	70.00	613.90	6.05%
滨江集团	002244	60.00	585.00	5.76%
保利发展	600048	70.00	567.00	5.58%
欧派家居	603833	10.00	564.50	5.56%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	5.55%
万科A	000002	70.00	449.40	4.43%
凯莱英	002821	4.50	397.12	3.91%
五粮液	000858	3.00	356.70	3.51%
山西汾酒	600809	2.00	352.78	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	49.17%
房地产业	0.37	36.46%
租赁和商务服务业	0.03	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	190.00	858.80	7.70%
欧派家居	603833	12.00	749.76	6.73%
保利发展	600048	90.00	743.40	6.67%
招商蛇口	001979	80.00	733.60	6.58%
万科A	000002	100.00	705.00	6.32%
贵州茅台	600519	0.45	702.45	6.30%
滨江集团	002244	60.00	626.40	5.62%
凯莱英	002821	6.00	472.50	4.24%
五粮液	000858	3.50	459.73	4.12%
泸州老窖	000568	3.00	389.16	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	49.63%
房地产业	0.38	33.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.33%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	6.10	613.68	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	613.68	6.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。