财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.88 |
-285.56 |
-77.72 |
-991.37 |
-362.45 |
| 本期利润(万元) |
763.50 |
-200.20 |
-5.36 |
-462.00 |
1158.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.09 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203.10 |
0.00 |
445.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4663.74 |
4425.97 |
5045.61 |
5310.44 |
6411.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.16 |
585.19 |
496.66 |
108.98 |
172.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
9712.46 |
11099.35 |
11573.79 |
14495.31 |
21652.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
9080.58 |
10389.23 |
10815.74 |
13629.23 |
20441.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
631.88 |
710.12 |
758.05 |
866.08 |
1210.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.48 |
10.59 |
10.45 |
12.66 |
18.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.12 |
2.09 |
2.53 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
10549.33 |
11722.80 |
12096.10 |
14781.73 |
21900.16 |
| 负债合计(万元) |
395.31 |
65.63 |
89.79 |
97.22 |
94.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10154.02 |
11657.18 |
12006.31 |
14684.51 |
21805.77 |
| 未分配利润(万元) |
679.11 |
1192.56 |
494.51 |
2377.93 |
5883.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.82 |
0.72 |
2.04 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-533.10 |
-2003.60 |
-2142.08 |
-83.11 |
769.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.37 |
1214.79 |
449.81 |
-2607.57 |
-1320.73 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
4.00 |
0.59 |
3.78 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
-341.04 |
-783.00 |
-1690.96 |
-2684.85 |
-546.57 |
| 管理人报酬(万元) |
54.79 |
127.92 |
66.46 |
246.14 |
152.65 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
25.58 |
13.29 |
49.23 |
30.53 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.46 |
9.68 |
21.65 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
85.33 |
196.00 |
101.31 |
370.56 |
229.10 |
| 利润总额(万元) |
-426.37 |
-978.99 |
-1792.27 |
-3055.41 |
-775.67 |
| 净利润(万元) |
-426.37 |
-978.99 |
-1792.27 |
-3055.41 |
-775.67 |
