资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80510.77 90.18%
债券 4891.81 5.48%
银行存款和结算备付金 3345.13 3.75%
其他资产 527.41 0.59%
资产总值:89275.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 16.88 7634.80 8.99%
拓荆科技 688072 28.67 7460.01 8.78%
中微公司 688012 24.93 7453.04 8.77%
芯源微 688037 43.66 6505.38 7.66%
华海清科 688120 19.78 3267.01 3.85%
中科飞测 688361 21.42 2485.22 2.93%
中科创达 300496 28.39 2205.34 2.60%
金海通 603061 17.30 2162.50 2.55%
移远通信 603236 20.34 2138.14 2.52%
伟测科技 688372 23.52 2096.34 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 83.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 8.27%
科学研究和技术服务业 0.21 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 42.63 6552.35 8.79%
芯源微 688037 60.75 6512.21 8.74%
北方华创 002371 14.66 6485.01 8.70%
中微公司 688012 34.71 6327.98 8.49%
立讯精密 002475 66.89 2320.41 3.11%
生益电子 688183 42.72 2187.20 2.94%
泰凌微 688591 44.73 2142.61 2.88%
伟测科技 688372 33.33 2013.20 2.70%
江丰电子 300666 26.90 1993.29 2.68%
炬芯科技 688049 32.38 1959.20 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.49 87.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 4.76%
科学研究和技术服务业 0.20 2.72%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.10 1512.99 1.78%
25国债08 12.40 1247.87 1.47%
25国债01 11.20 1128.66 1.33%
24国债21 9.90 1002.30 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4891.81 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%